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資產負債比率(重要科目)

類別 比率(占總資產%) 2018 2019 2020 2021 2022-09
576709200.0,564772127.02,502244021.41,582408612.31,1121803581.88
資產
現金與約當現金(%) 26.2/100 26.2 32.3/100 32.3 44.3/100 44.3 36.6/100 36.6 57.7/100 57.7
應收款項(%) 40.8/100 40.8 28.7/100 28.7 27.7/100 27.7 31.1/100 31.1 19.2/100 19.2
存貨(%) 28.4/100 28.4 33.1/100 33.1 20.6/100 20.6 20.6/100 20.6 13.5/100 13.5
其他流動資產(%) 0.0/100 0.0 0.7/100 0.7 0.8/100 0.8 1.1/100 1.1 0.7/100 0.7
流動資產(%) 97.2/100 97.2 96.8/100 96.8 94.9/100 94.9 91.5/100 91.5 93.2/100 93.2
商譽(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流動資產(%) 2.8/100 2.8 3.2/100 3.2 5.1/100 5.1 8.5/100 8.5 6.8/100 6.8
313286800.0,176172481.11,150810728.79,106161819.7,88813504.54
負債
應付款項(%) 6.4/100 6.4 17.3/100 17.3 19.2/100 19.2 11.4/100 11.4 3.6/100 3.6
流動負債(%) 50.9/100 50.9 31.2/100 31.2 30.0/100 30.0 17.7/100 17.7 7.8/100 7.8
非流動負債(%) 3.4/100 3.4 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.5/100 0.5 0.1/100 0.1
263422400.0,388599645.91,351433292.62,476246792.61,1032990077.34
股權
股東權益(%) 45.7/100 45.7 68.8/100 68.8 70.0/100 70.0 81.8/100 81.8 92.1/100 92.1

現金流量表

類別 2018 2019 2020 2021 近12個月
期初現金
48254100.0,151231918.56,181099596.66,222208870.8,83374003.05 0.48 億 1.51 億 1.81 億 2.22 億 0.83 億
+ 營業活動現金流量
(from 損益表)
-10662600.0,211453196.91,133215322.7,45856796.16,46826425.41 -0.11 億 2.11 億 1.33 億 0.46 億 0.47 億
+ 投資活動現金流量
(from 資產負債表左)
1935500.0,-4343235.49,3209327.94,-19299149.48,-186656787.35 1.94 百萬 -4.34 百萬 3.21 百萬 -0.19 億 -1.87 億
+ 融資活動現金流量
(from 資產負債表右)
110160400.0,-177828415.5,-89329430.3,-34380676.16,455927405.11 1.1 億 -1.78 億 -0.89 億 -0.34 億 4.56 億
期末現金
151231900.0,181099596.66,222208870.8,212488183.44,406837991.49 1.51 億 1.81 億 2.22 億 2.12 億 4.07 億
自由現金流(FCF)
-19400500.0,205966318.1,131200351.93,24500842.64,10364992.62 -0.19 億 2.06 億 1.31 億 0.25 億 0.1 億

五大財務比率(+成長能力)

類別 財務比率 趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
財務結構 負債占資產比率(%)54.3,31.2,30.0,18.2,7.954.331.230.018.27.9
長期資金占重資產比率(%)8858.7,7070.1,7953.0,5201.5,2565.38,858.77,070.17,953.05,201.52,565.3
償債能力 流動比率(%)191.0,310.4,316.1,516.7,1194.5191.0310.4316.1516.71,194.5
速動比率(%)135.3,204.5,247.7,400.2,1021.4135.3204.5247.7400.21,021.4
利息保障倍數0.0,26.5,71.9,160485278.5,34.5--26.571.934.5
運營能力 應收款項周轉率(次/年)0.0,4.3,4.8,4.3,0.0--4.34.84.3--
應收款項周轉天數(天)0.0,85.2,76.1,84.0,0.0--85.276.184.0--
存貨周轉率(次/年)0.0,3.6,3.4,4.3,0.0--3.63.44.3--
存貨周轉天數(天)0.0,101.5,105.9,85.5,0.0--101.5105.985.5--
固定資產周轉率(次/年)0.0,196.0,145.7,164.2,0.0--196.0145.7164.2--
完整生意周期(天)0.0,186.7,182.0,169.5,0.00.0186.7182.0169.50.0
應付款項周轉天數(天)0.0,39.0,70.9,62.3,0.0--39.070.962.3--
缺錢天數(天)0.0,147.7,111.1,107.2,0.0--147.7111.1107.2--
總資產周轉率(次/年)0.0,1.49,1.35,1.28,0.0--1.491.351.28--
盈利能力 ROA=資產收益率(%)0.0,13.6,12.5,23.8,0.0--13.612.523.8--
ROE=凈資產收益率(%)0.0,23.9,18.0,31.3,0.0--23.918.031.3--
ROIC=資本回報率(%)0.0,20.6,17.3,30.9,0.0--20.617.330.9--
稅前純益占實收資本(%)0.0,243.8,168.8,270.5,0.0--243.8168.8270.5--
毛利率(%)0.0,26.1,30.8,31.6,32.3--26.130.831.632.3
營業利潤率(%)0.0,12.4,12.5,23.3,27.5--12.412.523.327.5
凈利率(%)0.0,9.1,9.2,18.5,22.2--9.19.218.522.2
營業費用率(%)0.0,13.2,11.9,10.7,14.4--13.211.910.714.4
經營安全邊際率(%)0.0,47.5,40.6,73.7,85.2--47.540.673.785.2
EPS=基本每股收益(元)0.0,0.0,1.11,2.15,2.04--0.001.112.152.04
成長能力 營收增長率(%)0.0,3.3,-15.2,-3.6,-22.4--3.3-15.2-3.6-22.4
營業利潤增長率(%)0.0,-13.3,-14.4,79.7,-3.5---13.3-14.479.7-3.5
凈資本增長率(%)0.0,47.5,-9.6,35.5,0.0--47.5-9.635.5--
現金流量 現金流量比率(%)0.0,120.0,88.3,44.4,53.5--120.088.344.453.5
現金流量允當比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
現金再投資比率(%)0.0,-4.7,5.4,2.4,1.5---4.75.42.41.5

資產負債表

趨勢 2018 2019 2020 2021 2022-09
資產總計 576709200.0,564772127.02,502244021.41,582408612.31,1121803581.88 5.77 億 5.65 億 5.02 億 5.82 億 11.22 億
    流動資產 560820800.0,546902955.97,476748821.72,533141652.06,1045874951.31 5.61 億 5.47 億 4.77 億 5.33 億 10.46 億
        貨幣資金 151231900.0,181499596.66,222608870.8,212889177.67,406837991.49 1.51 億 1.81 億 2.23 億 2.13 億 4.07 億
        拆出資金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
            客戶資金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融資產 0.0,1000000.0,0.0,0.0,240338660.0 -- 100.0 萬 -- 0.0 元 2.4 億
        應收票據及應收賬款 235574200.0,162117709.45,139232112.06,181290270.83,215490289.79 2.36 億 1.62 億 1.39 億 1.81 億 2.15 億
            應收票據 14280000.0,1208235.72,6000000.0,0.0,46100000.0 0.14 億 1.21 百萬 6.0 百萬 0.0 元 0.46 億
            應收賬款 221294200.0,160909473.73,133232112.06,181290270.83,169390289.79 2.21 億 1.61 億 1.33 億 1.81 億 1.69 億
        合同資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        應收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        應收利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他應收款 1537700.0,2561778.12,2487731.7,6879105.13,1096354.57 1.54 百萬 2.56 百萬 2.49 百萬 6.88 百萬 1.1 百萬
        預付款項 8853600.0,9150290.55,5182029.42,4722662.16,11423707.59 8.85 百萬 9.15 百萬 5.18 百萬 4.72 百萬 0.11 億
        存貨 163572600.0,186714638.77,103218224.64,120168918.9,151572051.33 1.64 億 1.87 億 1.03 億 1.2 億 1.52 億
            其中:消耗性生物資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待攤費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        劃分為持有待售的資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        一年內到期的非流動資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他流動資產 51000.0,3858942.42,4019853.1,6531767.37,7949019.87 5.1 萬 3.86 百萬 4.02 百萬 6.53 百萬 7.95 百萬
    非流動資產 15888300.0,17869171.05,25495199.69,49266960.25,75928630.57 0.16 億 0.18 億 0.25 億 0.49 億 0.76 億
        債權投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他債權投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        持有至到期投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他權益工具投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他非流動金融資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        投資性房地產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        長期股權投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        長期應收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        固定資產 3196100.0,5496418.61,4418896.54,4064801.0,3302477.98 3.2 百萬 5.5 百萬 4.42 百萬 4.06 百萬 3.3 百萬
        工程物資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 0.0,0.0,0.0,5148377.18,37013988.0 -- -- -- 5.15 百萬 0.37 億
        固定資產清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 -- --
        生產性生物資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        油氣資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        無形資產 617200.0,462869.67,682195.57,14503020.26,14106720.87 61.72 萬 46.29 萬 68.22 萬 0.15 億 0.14 億
            其中:交易席位費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        開發支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        商譽 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        長期待攤費用 5110000.0,4054439.02,4140678.83,2809656.22,1327138.22 5.11 百萬 4.05 百萬 4.14 百萬 2.81 百萬 1.33 百萬
        遞延所得稅資產 6588700.0,7101511.75,16089574.33,15592524.12,11463488.96 6.59 百萬 7.1 百萬 0.16 億 0.16 億 0.11 億
        其他非流動資產 376400.0,753932.0,163854.42,345591.68,4612555.95 37.64 萬 75.39 萬 16.39 萬 34.56 萬 4.61 百萬
負債合計 313286800.0,176172481.11,150810728.79,106161819.7,88813504.54 3.13 億 1.76 億 1.51 億 1.06 億 0.89 億
    流動負債 293574900.0,176172481.11,150810728.79,103185651.98,87559946.09 2.94 億 1.76 億 1.51 億 1.03 億 0.88 億
        短期借款 120185900.0,14048046.67,24829452.17,0.0,0.0 1.2 億 0.14 億 0.25 億 0.0 元 0.0 元
            其中:質押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        應付票據及應付賬款 36829400.0,97682220.24,96494681.79,66129337.79,40870564.94 0.37 億 0.98 億 0.96 億 0.66 億 0.41 億
            應付票據 180300.0,27206.59,0.0,0.0,0.0 18.03 萬 2.72 萬 -- 0.0 元 0.0 元
            應付賬款 36649100.0,97655013.65,96494681.79,66129337.79,40870564.94 0.37 億 0.98 億 0.96 億 0.66 億 0.41 億
        合同負債 0.0,0.0,5195048.8,2411007.58,2846347.88 -- -- 5.2 百萬 2.41 百萬 2.85 百萬
        應付短期債券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        預收款項 3337600.0,18213665.71,0.0,0.0,0.0 3.34 百萬 0.18 億 -- 0.0 元 0.0 元
        應付職工薪酬 7339400.0,7495259.66,7258986.24,9220098.21,6686542.16 7.34 百萬 7.5 百萬 7.26 百萬 9.22 百萬 6.69 百萬
        應付股利 70000000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.7 億 -- -- 0.0 元 0.0 元
        應交稅費 34264200.0,33765697.76,12962176.69,16568853.71,20106354.94 0.34 億 0.34 億 0.13 億 0.17 億 0.2 億
        應付利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他應付款 0.0,4967591.07,3511210.64,4656381.35,13934042.0 -- 4.97 百萬 3.51 百萬 4.66 百萬 0.14 億
        其他應付款(含利息和股利) 74875600.0,4967591.07,3511210.64,4656381.35,13934042.0 0.75 億 4.97 百萬 3.51 百萬 4.66 百萬 0.14 億
        預提費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        遞延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        劃分為持有待售的負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        一年內到期的非流動負債 2462700.0,0.0,0.0,4000476.85,2973982.89 2.46 百萬 -- -- 4.0 百萬 2.97 百萬
        其他流動負債 14280000.0,0.0,559172.46,199496.49,142111.28 0.14 億 -- 55.92 萬 19.95 萬 14.21 萬
    非流動負債 19711900.0,0.0,0.0,2976167.72,1253558.45 0.2 億 -- -- 2.98 百萬 1.25 百萬
        長期借款 19623000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.2 億 -- -- 0.0 元 0.0 元
        應付債券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        長期應付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        長期應付職工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        專項應付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        預計負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        遞延所得稅負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        長期遞延收益 88900.0,0.0,0.0,0.0,0.0 8.89 萬 -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他非流動負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
股東權益合計 263422400.0,388599645.91,351433292.62,476246792.61,1032990077.34 2.63 億 3.89 億 3.51 億 4.76 億 10.33 億
        實收資本 42309400.0,44201050.0,60000000.0,60000000.0,80000000.0 0.42 億 0.44 億 0.6 億 0.6 億 0.8 億
        其他權益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        資本公積 82702900.0,125586776.65,159711121.17,160145004.79,613225202.9 0.83 億 1.26 億 1.6 億 1.6 億 6.13 億
        盈余公積 13136200.0,16219170.88,1698032.79,8964149.97,8964149.97 0.13 億 0.16 億 1.7 百萬 8.96 百萬 8.96 百萬
        未分配利潤 124314300.0,198996616.93,134018362.55,256035381.41,316057008.9 1.24 億 1.99 億 1.34 億 2.56 億 3.16 億
        減:庫存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        其他綜合收益 959700.0,3596031.45,-4217868.53,-8962185.44,14772231.86 95.97 萬 3.6 百萬 -4.22 百萬 -8.96 百萬 0.15 億
        一般風險準備 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        交易風險準備 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外幣報表折算差額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未確認投資損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他儲備(公允價值變動儲備) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        專項儲備 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- 0.0 元 0.0 元
        歸屬母公司股東權益合計 263422400.0,388599645.91,351209647.98,476182350.73,1033018593.63 2.63 億 3.89 億 3.51 億 4.76 億 10.33 億
        少數股東權益 0.0,0.0,223644.64,64441.88,-28516.29 -- -- 22.36 萬 6.44 萬 -2.85 萬

利潤表

趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
    營業總收入 824900500.0,851726291.08,722379681.85,696698398.11,579642535.45 8.25 億 8.52 億 7.22 億 6.97 億 5.8 億
        + 營業收入 824900500.0,851726291.08,722379681.85,696698398.11,579642535.45 8.25 億 8.52 億 7.22 億 6.97 億 5.8 億
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 手續費及傭金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 代理買賣證券業務凈收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 證券承銷業務凈收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客戶資產管理業務凈收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已賺保費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 保險業務收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保費收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他營業收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    營業總成本 695661000.0,745914348.23,589102678.3,552706703.48,476187285.89 6.96 億 7.46 億 5.89 億 5.53 億 4.76 億
        - 營業支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 賠付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 攤回賠付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保險責任準備金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 攤回保險責任準備金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保單紅利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 分出保費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期責任準備金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 業務及管理費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 攤回分保費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保險手續費及傭金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 營業成本 569875300.0,629753281.92,499875655.26,476560676.62,392343093.34 5.7 億 6.3 億 5.0 億 4.77 億 3.92 億
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 手續費及傭金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 營業稅金及附加 2622200.0,3514727.25,3199077.13,1409144.23,464695.39 2.62 百萬 3.51 百萬 3.2 百萬 1.41 百萬 46.47 萬
        - 銷售費用 53629000.0,57550706.81,52870675.46,47491167.03,47341771.31 0.54 億 0.58 億 0.53 億 0.47 億 0.47 億
        - 管理費用 56354700.0,45916988.54,25340058.52,22194460.13,22949601.49 0.56 億 0.46 億 0.25 億 0.22 億 0.23 億
        - 財務費用 8420300.0,4131130.92,1240864.68,-1820334.47,4764219.84 8.42 百萬 4.13 百萬 1.24 百萬 -1.82 百萬 4.76 百萬
            - 利息費用(財務費用) 5330600.0,2356950.81,863315.8,526762.54,-62370.6 5.33 百萬 2.36 百萬 86.33 萬 52.68 萬 -6.24 萬
            - 利息收入(財務費用) 71400.0,92761.2,317009.04,236165.1,1365360.6 7.14 萬 9.28 萬 31.7 萬 23.62 萬 1.37 百萬
        - 研發費用 4759500.0,5047512.79,6576347.25,6871589.94,8323904.52 4.76 百萬 5.05 百萬 6.58 百萬 6.87 百萬 8.32 百萬
        - 信用減值損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 資產減值損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 其他營業成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非經營性凈收益 -7561000.0,-277062.88,-42984814.09,18277356.78,56131430.39 -7.56 百萬 -27.71 萬 -0.43 億 0.18 億 0.56 億
        + 公允價值變動凈收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 投資凈收益 694100.0,2092643.32,4224298.71,996766.16,355833.25 69.41 萬 2.09 百萬 4.22 百萬 99.68 萬 35.58 萬
            + 對聯營合營企業的投資收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 凈敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 匯兌收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 資產處置收益 15800.0,0.0,0.0,75803.15,46730.24 1.58 萬 -- -- 7.58 萬 4.67 萬
        + 其他收益 161500.0,150231.76,1438021.05,1036814.47,529062.75 16.15 萬 15.02 萬 1.44 百萬 1.04 百萬 52.91 萬
    營業利潤 121678500.0,105534879.97,90292189.46,162269051.41,159586679.95 1.22 億 1.06 億 0.9 億 1.62 億 1.6 億
        + 營業外收入 10800.0,8794.73,16247.28,164817.43,126242.5 1.08 萬 87.95 百元 1.62 萬 16.48 萬 12.62 萬
        - 營業外支出 1700.0,66536.8,2346500.59,128255.88,178968.99 17.0 百元 6.65 萬 2.35 百萬 12.83 萬 17.9 萬
            - 非流動資產處置凈損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    稅前利潤 121687600.0,105477137.9,87961936.15,162305612.96,159533953.46 1.22 億 1.05 億 0.88 億 1.62 億 1.6 億
        - 所得稅費用 35213400.0,27711784.42,21444049.68,33181679.68,30735781.14 0.35 億 0.28 億 0.21 億 0.33 億 0.31 億
        + 未確認的投資損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    凈利潤 86474200.0,77765353.48,66517886.47,129123933.28,128798172.32 0.86 億 0.78 億 0.67 億 1.29 億 1.29 億
        按經營持續性分類 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持續經營凈利潤 0.0,77765353.48,66517886.47,129123933.28,128798172.32 -- 0.78 億 0.67 億 1.29 億 1.29 億
            終止經營凈利潤 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有權歸屬分類 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            歸屬于母公司所有者的凈利潤 86474200.0,77765353.48,66594241.83,129283136.04,128945027.9 0.86 億 0.78 億 0.67 億 1.29 億 1.29 億
            少數股東損益 0.0,0.0,-76355.36,-159202.76,-146855.58 -- -- -7.64 萬 -15.92 萬 -14.69 萬
    綜合收益總額 89817700.0,80401687.29,58703986.49,124379616.37,149128019.17 0.9 億 0.8 億 0.59 億 1.24 億 1.49 億
        歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 0.0,80401687.29,58780341.85,124538819.13,149274874.75 -- 0.8 億 0.59 億 1.25 億 1.49 億
        歸屬于少數股東的綜合收益總額 0.0,0.0,-76355.36,-159202.76,-146855.58 -- -- -7.64 萬 -15.92 萬 -14.69 萬
    基本每股收益 0.0,0.0,1.11,2.15,2.0443 -- -- 1.11 元 2.15 元 2.04 元
    稀釋每股收益 0.0,0.0,1.11,2.15,2.0443 -- -- 1.11 元 2.15 元 2.04 元

現金流量表

趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
期初現金及現金等價物余額 48254100.0,151231918.56,181099596.66,222208870.8,83374003.05 0.48 億 1.51 億 1.81 億 2.22 億 0.83 億
    經營活動產生的現金流量凈額 -10662600.0,211453196.91,133215322.7,45856796.16,46826425.41 -0.11 億 2.11 億 1.33 億 0.46 億 0.47 億
        + 銷售商品、提供勞務收到的現金 852553100.0,1004353988.45,758642796.26,738585421.37,659043339.18 8.53 億 10.04 億 7.59 億 7.39 億 6.59 億
        + 收到的稅費返還 0.0,0.0,42879.98,590.98,8723997.88 -- -- 4.29 萬 5.91 百元 8.72 百萬
        + 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央銀行借款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核銷貸款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手續費及傭金的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 處置交易性金融資產凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回購業務資金凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保險合同保費取得的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保業務現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保戶儲金及投資款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他與經營活動有關的現金 1370400.0,1706438.6,3497683.12,3643020.67,3434256.18 1.37 百萬 1.71 百萬 3.5 百萬 3.64 百萬 3.43 百萬
        => 經營活動現金流入小計 853923500.0,1006060427.05,762183359.36,742229033.02,671201593.24 8.54 億 10.06 億 7.62 億 7.42 億 6.71 億
        - 購買商品、接受勞務支付的現金 687547200.0,651881250.91,464032609.92,593523896.67,540071995.19 6.88 億 6.52 億 4.64 億 5.94 億 5.4 億
        - 支付給職工以及為職工支付的現金 32583300.0,42022777.8,40072926.88,36231889.23,40190581.33 0.33 億 0.42 億 0.4 億 0.36 億 0.4 億
        - 支付的各項稅費 49251800.0,57213983.46,80375506.23,37641796.81,15189960.76 0.49 億 0.57 億 0.8 億 0.38 億 0.15 億
        - 客戶貸款及墊款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央銀行和同業款項凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出資金凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手續費及傭金的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保險合同賠付款項的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保業務現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保單紅利的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他與經營活動有關的現金 95203900.0,43489217.97,44486993.63,28974654.15,28922630.55 0.95 億 0.43 億 0.44 億 0.29 億 0.29 億
        => 經營活動現金流出小計 864586100.0,794607230.14,628968036.66,696372236.86,624375167.83 8.65 億 7.95 億 6.29 億 6.96 億 6.24 億
    投資活動產生的現金流量凈額 1935500.0,-4343235.49,3209327.94,-19299149.48,-186656787.35 1.94 百萬 -4.34 百萬 3.21 百萬 -0.19 億 -1.87 億
        + 收回投資收到的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 取得投資收益收到的現金 694100.0,2092643.32,4224298.71,2020804.36,1143305.44 69.41 萬 2.09 百萬 4.22 百萬 2.02 百萬 1.14 百萬
        + 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 30300.0,0.0,0.0,35999.68,0.0 3.03 萬 -- -- 3.6 萬 0.0 元
        + 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 收到其他與投資活動有關的現金 225350000.0,696241000.0,1124880000.0,486000000.0,442662340.0 2.25 億 6.96 億 11.25 億 4.86 億 4.43 億
        => 投資活動現金流入小計 226074500.0,698333643.32,1129104298.71,488056804.04,443805645.44 2.26 億 6.98 億 11.29 億 4.88 億 4.44 億
        - 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 8737900.0,5486878.81,2014970.77,21355953.52,36461432.79 8.74 百萬 5.49 百萬 2.01 百萬 0.21 億 0.36 億
        - 投資支付的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 質押貸款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 支付其他與投資活動有關的現金 215401000.0,697190000.0,1123880000.0,486000000.0,594001000.0 2.15 億 6.97 億 11.24 億 4.86 億 5.94 億
        => 投資活動現金流出小計 224138900.0,702676878.81,1125894970.77,507355953.52,630462432.79 2.24 億 7.03 億 11.26 億 5.07 億 6.3 億
    籌資活動產生的現金流量凈額 110160400.0,-177828415.5,-89329430.3,-34380676.16,455927405.11 1.1 億 -1.78 億 -0.89 億 -0.34 億 4.56 億
        + 吸收投資收到的現金 78475200.0,22699860.0,300000.0,0.0,503440000.0 0.78 億 0.23 億 30.0 萬 -- 5.03 億
            + 子公司吸收少數股東投資收到的現金 0.0,0.0,300000.0,0.0,0.0 -- -- 30.0 萬 -- 0.0 元
        + 發行債券收到的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的現金 170799800.0,29000000.0,24780000.0,0.0,0.0 1.71 億 0.29 億 0.25 億 -- 0.0 元
        + 收到其他與籌資活動有關的現金 50590000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.51 億 -- -- -- 0.0 元
        => 籌資活動現金流入小計 299865000.0,51699860.0,25080000.0,0.0,503440000.0 3.0 億 0.52 億 0.25 億 -- 5.03 億
        - 償還債務支付的現金 56031500.0,157140995.22,14000000.0,24780000.0,0.0 0.56 億 1.57 億 0.14 億 0.25 億 0.0 元
        - 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 5189400.0,72387280.28,100409430.3,767536.86,0.0 5.19 百萬 0.72 億 1.0 億 76.75 萬 0.0 元
            - 子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        - 支付其他與籌資活動有關的現金 128483700.0,0.0,0.0,8833139.3,31229449.14 1.28 億 -- -- 8.83 百萬 0.31 億
        => 籌資活動現金流出小計 189704600.0,229528275.5,114409430.3,34380676.16,31229449.14 1.9 億 2.3 億 1.14 億 0.34 億 0.31 億
    匯率變動對現金及現金等價物的影響 1544500.0,586132.18,-5985946.2,-1897657.88,7366945.27 1.54 百萬 58.61 萬 -5.99 百萬 -1.9 百萬 7.37 百萬
    = 現金及現金等價物凈增加額 102977800.0,29867678.1,41109274.14,-9720687.36,323463988.44 1.03 億 0.3 億 0.41 億 -9.72 百萬 3.23 億
期末現金及現金等價物余額 151231900.0,181099596.66,222208870.8,212488183.44,406837991.49 1.51 億 1.81 億 2.22 億 2.12 億 4.07 億

注:本頁數據貨幣單位為人民幣 | 反饋數據問題

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