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資產負債比率(重要科目)

類別 比率(占總資產%) 2018 2019 2020 2021 2022-06
5538564618.54,6424519593.12,6247992605.11,5505737050.41,5279390384.44
資產
現金與約當現金(%) 10.3/100 10.3 8.4/100 8.4 52.6/100 52.6 41.3/100 41.3 38.6/100 38.6
應收款項(%) 8.1/100 8.1 6.3/100 6.3 1.7/100 1.7 1.8/100 1.8 1.7/100 1.7
存貨(%) 21.7/100 21.7 25.9/100 25.9 6.1/100 6.1 10.9/100 10.9 9.4/100 9.4
其他流動資產(%) 3.2/100 3.2 6.0/100 6.0 1.0/100 1.0 1.2/100 1.2 0.9/100 0.9
流動資產(%) 47.3/100 47.3 49.1/100 49.1 63.5/100 63.5 56.4/100 56.4 52.1/100 52.1
商譽(%) 14.5/100 14.5 12.5/100 12.5 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流動資產(%) 52.7/100 52.7 50.9/100 50.9 36.5/100 36.5 43.6/100 43.6 47.9/100 47.9
2194576050.17,3021478007.94,763176632.1,1068172461.11,886222907.09
負債
應付款項(%) 15.8/100 15.8 21.5/100 21.5 1.8/100 1.8 2.5/100 2.5 1.0/100 1.0
流動負債(%) 33.1/100 33.1 42.9/100 42.9 8.9/100 8.9 12.4/100 12.4 10.4/100 10.4
非流動負債(%) 6.5/100 6.5 4.1/100 4.1 3.3/100 3.3 7.0/100 7.0 6.4/100 6.4
3343988568.37,3403041585.18,5484815973.01,4437564589.3,4393167477.35
股權
股東權益(%) 60.4/100 60.4 53.0/100 53.0 87.8/100 87.8 80.6/100 80.6 83.2/100 83.2

現金流量表

類別 2018 2019 2020 2021 近12個月
期初現金
620136265.2,659961169.39,533515518.09,419524693.57,621545855.55 6.2 億 6.6 億 5.34 億 4.2 億 6.22 億
+ 營業活動現金流量
(from 損益表)
571791946.97,477006821.92,334997959.5,70082249.94,-147044382.63 5.72 億 4.77 億 3.35 億 0.7 億 -1.47 億
+ 投資活動現金流量
(from 資產負債表左)
-358477858.45,-739331224.98,506865556.45,1081257754.36,93703611.99 -3.58 億 -7.39 億 5.07 億 10.81 億 0.94 億
+ 融資活動現金流量
(from 資產負債表右)
-173484241.96,135878751.76,-942703179.08,-1039051449.29,-160394808.12 -1.73 億 1.36 億 -9.43 億 -10.39 億 -1.6 億
期末現金
659961169.39,533515518.09,419524693.57,531923783.25,408265508.99 6.6 億 5.34 億 4.2 億 5.32 億 4.08 億
自由現金流(FCF)
230099647.16,129712857.62,232898441.14,-124698665.6,-282156585.25 2.3 億 1.3 億 2.33 億 -1.25 億 -2.82 億

五大財務比率(+成長能力)

類別 財務比率 趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
財務結構 負債占資產比率(%)39.6,47.0,12.2,19.4,16.839.647.012.219.416.8
長期資金占重資產比率(%)253.9,217.1,491.9,409.2,414.5253.9217.1491.9409.2414.5
償債能力 流動比率(%)142.8,114.5,713.7,454.7,499.8142.8114.5713.7454.7499.8
速動比率(%)77.3,54.1,644.9,366.5,409.977.354.1644.9366.5409.9
利息保障倍數6.3,13.9,2900764681.3,12876009.6,-36670963.76.313.9-∞
運營能力 應收款項周轉率(次/年)12.0,13.9,11.7,12.8,18.012.013.911.712.818.0
應收款項周轉天數(天)30.3,26.3,31.1,28.6,20.330.326.331.128.620.3
存貨周轉率(次/年)3.0,3.0,2.2,1.9,2.73.03.02.21.92.7
存貨周轉天數(天)122.2,121.2,166.3,189.7,136.9122.2121.2166.3189.7136.9
固定資產周轉率(次/年)4.1,4.1,2.1,1.2,1.34.14.12.11.21.3
完整生意周期(天)152.5,147.5,197.5,218.3,157.2152.5147.5197.5218.3157.2
應付款項周轉天數(天)73.7,95.4,121.5,48.6,24.773.795.4121.548.624.7
缺錢天數(天)78.8,52.1,76.0,169.7,132.578.852.176.0169.7132.5
總資產周轉率(次/年)0.93,1.0,0.47,0.22,0.260.931.000.470.220.26
盈利能力 ROA=資產收益率(%)2.0,3.2,33.9,0.9,0.12.03.233.90.90.1
ROE=凈資產收益率(%)3.9,5.7,48.5,1.2,0.23.95.748.51.20.2
ROIC=資本回報率(%)3.1,4.6,41.5,0.2,0.03.14.641.50.20.0
稅前純益占實收資本(%)29.7,46.4,564.6,13.7,1.629.746.4564.613.71.6
毛利率(%)28.5,27.6,25.2,26.1,24.228.527.625.226.124.2
營業利潤率(%)3.2,4.1,98.3,6.0,1.43.24.198.36.01.4
凈利率(%)2.2,3.2,71.6,4.3,0.22.23.271.64.30.2
營業費用率(%)25.5,25.6,30.3,27.4,27.425.525.630.327.427.4
經營安全邊際率(%)11.2,15.0,389.7,23.2,5.711.215.0389.723.25.7
EPS=基本每股收益(元)0.25,0.38,4.29,0.13,0.020.250.384.290.130.02
成長能力 營收增長率(%)21.6,20.4,-49.7,-57.3,22.921.620.4-49.7-57.322.9
營業利潤增長率(%)24.8,56.3,1096.7,-97.4,-97.124.856.31,096.7-97.4-97.1
凈資本增長率(%)2.1,1.8,61.2,-19.1,-0.92.11.861.2-19.1-0.9
現金流量 現金流量比率(%)31.2,17.3,60.3,10.3,-26.731.217.360.310.3-26.7
現金流量允當比率(%)22.0,35.9,138.1,122.8,51.922.035.9138.1122.851.9
現金再投資比率(%)-23.6,-22.7,-24.7,-31.7,-17.1-23.6-22.7-24.7-31.7-17.1

資產負債表

趨勢 2018 2019 2020 2021 2022-06
資產總計 5538564618.54,6424519593.12,6247992605.11,5505737050.41,5279390384.44 55.39 億 64.25 億 62.48 億 55.06 億 52.79 億
    流動資產 2619860515.5,3153723019.77,3965180042.29,3103352039.65,2748263754.21 26.2 億 31.54 億 39.65 億 31.03 億 27.48 億
        貨幣資金 417716169.39,535216510.86,1669524693.57,1715198482.46,1379465249.55 4.18 億 5.35 億 16.7 億 17.15 億 13.79 億
        拆出資金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            客戶資金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融資產 150100000.0,7208137.0,1615384139.42,559308083.02,656074330.5 1.5 億 7.21 百萬 16.15 億 5.59 億 6.56 億
        應收票據及應收賬款 450945199.93,407745611.34,104043528.3,96507129.28,87916302.57 4.51 億 4.08 億 1.04 億 0.97 億 0.88 億
            應收票據 440720.0,0.0,0.0,84864.0,50000.0 44.07 萬 -- -- 8.49 萬 5.0 萬
            應收賬款 450504479.93,407745611.34,104043528.3,96422265.28,87866302.57 4.51 億 4.08 億 1.04 億 0.96 億 0.88 億
        合同資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        應收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 -- --
        應收利息 0.0,3946628.97,22253049.32,0.0,0.0 -- 3.95 百萬 0.22 億 -- --
        其他應收款 59475645.35,39318546.44,57174314.08,30274262.75,29526150.37 0.59 億 0.39 億 0.57 億 0.3 億 0.3 億
        預付款項 164451376.16,106629340.29,57963277.37,19914565.29,37313432.62 1.64 億 1.07 億 0.58 億 0.2 億 0.37 億
        存貨 1202083449.47,1662952596.84,382460933.64,602208799.7,494123626.16 12.02 億 16.63 億 3.82 億 6.02 億 4.94 億
            其中:消耗性生物資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待攤費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        劃分為持有待售的資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年內到期的非流動資產 0.0,10117889.98,13212733.07,11168641.2,14117912.43 -- 0.1 億 0.13 億 0.11 億 0.14 億
        其他流動資產 175088675.2,384534387.02,65416422.84,68772075.95,49726750.01 1.75 億 3.85 億 0.65 億 0.69 億 0.5 億
    非流動資產 2918704103.04,3270796573.35,2282812562.82,2402385010.76,2531126630.23 29.19 億 32.71 億 22.83 億 24.02 億 25.31 億
        債權投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他債權投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他權益工具投資 29744375.0,29744375.0,28622000.0,28622000.0,28622000.0 0.3 億 0.3 億 0.29 億 0.29 億 0.29 億
        其他非流動金融資產 0.0,0.0,485107832.39,514403616.98,620350765.99 -- -- 4.85 億 5.14 億 6.2 億
        投資性房地產 78201765.51,73987729.31,69757857.47,65543704.19,63436627.55 0.78 億 0.74 億 0.7 億 0.66 億 0.63 億
        長期股權投資 161354400.36,287910339.84,293274771.42,304579999.11,306565454.41 1.61 億 2.88 億 2.93 億 3.05 億 3.07 億
        長期應收款 0.0,41401851.97,13811391.07,5132324.96,1992564.75 -- 0.41 億 0.14 億 5.13 百萬 1.99 百萬
        固定資產 1223450856.27,1671358502.11,1121517100.98,1074751054.99,1028367846.04 12.23 億 16.71 億 11.22 億 10.75 億 10.28 億
        工程物資 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        在建工程 235453565.67,19093244.94,35608840.19,104086500.02,112671618.49 2.35 億 0.19 億 0.36 億 1.04 億 1.13 億
        固定資產清理 0.0,2427.02,0.0,16436.25,12492.51 0.0 元 24.27 百元 0.0 元 1.64 萬 1.25 萬
        生產性生物資產 60715111.78,56541779.83,9565777.06,9044095.87,8775593.77 0.61 億 0.57 億 9.57 百萬 9.04 百萬 8.78 百萬
        油氣資產 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        無形資產 285907883.01,229222861.26,122594628.92,120561932.37,120101980.26 2.86 億 2.29 億 1.23 億 1.21 億 1.2 億
            其中:交易席位費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        開發支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商譽 800995773.6,800995773.6,0.0,0.0,0.0 8.01 億 8.01 億 -- -- --
        長期待攤費用 22997788.34,32414996.73,18986142.57,57599508.36,54183316.75 0.23 億 0.32 億 0.19 億 0.58 億 0.54 億
        遞延所得稅資產 13116267.85,22647381.11,32357635.43,47197687.21,52388074.66 0.13 億 0.23 億 0.32 億 0.47 億 0.52 億
        其他非流動資產 6766315.65,5477737.65,929076.35,1641101.56,52414676.52 6.77 百萬 5.48 百萬 92.91 萬 1.64 百萬 0.52 億
負債合計 2194576050.17,3021478007.94,763176632.1,1068172461.11,886222907.09 21.95 億 30.21 億 7.63 億 10.68 億 8.86 億
    流動負債 1834213812.33,2755314375.45,569033118.03,682447608.73,549898874.4 18.34 億 27.55 億 5.69 億 6.82 億 5.5 億
        短期借款 753177624.25,1122527832.25,300000000.0,332512194.45,250087500.0 7.53 億 11.23 億 3.0 億 3.33 億 2.5 億
            其中:質押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        應付票據及應付賬款 873152949.91,1381692835.26,112165660.44,140275650.37,53207627.08 8.73 億 13.82 億 1.12 億 1.4 億 0.53 億
            應付票據 83050000.0,55000000.0,0.0,0.0,0.0 0.83 億 0.55 億 -- -- --
            應付賬款 790102949.91,1326692835.26,112165660.44,140275650.37,53207627.08 7.9 億 13.27 億 1.12 億 1.4 億 0.53 億
        合同負債 0.0,62115184.88,60240021.1,62392501.02,50464116.9 -- 0.62 億 0.6 億 0.62 億 0.5 億
        應付短期債券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        預收款項 54633538.74,1756959.62,2607016.84,1007964.62,1060503.48 0.55 億 1.76 百萬 2.61 百萬 1.01 百萬 1.06 百萬
        應付職工薪酬 35037931.27,48487016.46,25552567.14,25552585.44,21133431.66 0.35 億 0.48 億 0.26 億 0.26 億 0.21 億
        應付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,510500.0 -- -- -- -- 51.05 萬
        應交稅費 15323868.15,17452065.62,4089222.33,8280028.92,7119658.7 0.15 億 0.17 億 4.09 百萬 8.28 百萬 7.12 百萬
        應付利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        其他應付款 68644151.03,69771277.31,44679555.61,37967731.77,49108351.54 0.69 億 0.7 億 0.45 億 0.38 億 0.49 億
        其他應付款(含利息和股利) 68644151.03,69771277.31,44679555.61,37967731.77,49618851.54 0.69 億 0.7 億 0.45 億 0.38 億 0.5 億
        預提費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        遞延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        劃分為持有待售的負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年內到期的非流動負債 34243748.98,45304550.0,13471769.37,68172525.67,111913033.68 0.34 億 0.45 億 0.13 億 0.68 億 1.12 億
        其他流動負債 0.0,6206654.05,6227305.2,6286426.47,5294151.36 -- 6.21 百萬 6.23 百萬 6.29 百萬 5.29 百萬
    非流動負債 360362237.84,266163632.49,194143514.07,385724852.38,336324032.69 3.6 億 2.66 億 1.94 億 3.86 億 3.36 億
        長期借款 216609095.0,130000000.0,0.0,100157361.11,45000000.0 2.17 億 1.3 億 -- 1.0 億 0.45 億
        應付債券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        長期應付款 0.0,4187104.42,3909279.89,3072998.42,3483902.22 -- 4.19 百萬 3.91 百萬 3.07 百萬 3.48 百萬
        長期應付職工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        專項應付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
        預計負債 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        遞延所得稅負債 16192066.77,13893074.6,18220485.22,41789657.24,48406036.28 0.16 億 0.14 億 0.18 億 0.42 億 0.48 億
        長期遞延收益 127124710.85,117647088.25,151453631.39,204363740.04,195514129.76 1.27 億 1.18 億 1.51 億 2.04 億 1.96 億
        其他非流動負債 436365.22,436365.22,436365.22,436365.22,436365.22 43.64 萬 43.64 萬 43.64 萬 43.64 萬 43.64 萬
股東權益合計 3343988568.37,3403041585.18,5484815973.01,4437564589.3,4393167477.35 33.44 億 34.03 億 54.85 億 44.38 億 43.93 億
        實收資本 515684160.0,515684160.0,515684160.0,456977978.0,456977978.0 5.16 億 5.16 億 5.16 億 4.57 億 4.57 億
        其他權益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        資本公積 2228866978.8,2228866978.8,2228866978.8,1630432586.79,1630432586.79 22.29 億 22.29 億 22.29 億 16.3 億 16.3 億
        盈余公積 78550224.19,79334724.82,316952489.55,316952489.55,316952489.55 0.79 億 0.79 億 3.17 億 3.17 億 3.17 億
        未分配利潤 542225258.07,694410059.13,2568679416.5,2160628232.28,2118662708.8 5.42 億 6.94 億 25.69 億 21.61 億 21.19 億
        減:庫存股 24447847.28,116168069.2,139312744.2,116168069.2,116168069.2 0.24 億 1.16 億 1.39 億 1.16 億 1.16 億
        其他綜合收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一般風險準備 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易風險準備 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外幣報表折算差額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未確認投資損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他儲備(公允價值變動儲備) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        專項儲備 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        歸屬母公司股東權益合計 3340878773.78,3402127853.55,5490870300.65,4448823217.42,4406857693.94 33.41 億 34.02 億 54.91 億 44.49 億 44.07 億
        少數股東權益 3109794.59,913731.63,-6054327.64,-11258628.12,-13690216.59 3.11 百萬 91.37 萬 -6.05 百萬 -0.11 億 -0.14 億

利潤表

趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
    營業總收入 4949436723.89,5961168475.57,3001375668.95,1281122736.07,1395795845.95 49.49 億 59.61 億 30.01 億 12.81 億 13.96 億
        + 營業收入 4949436723.89,5961168475.57,3001375668.95,1281122736.07,1395795845.95 49.49 億 59.61 億 30.01 億 12.81 億 13.96 億
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手續費及傭金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理買賣證券業務凈收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 證券承銷業務凈收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客戶資產管理業務凈收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已賺保費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保險業務收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保費收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他營業收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    營業總成本 4831493922.42,5870813538.06,3179106489.97,1312386256.25,1454503468.33 48.31 億 58.71 億 31.79 億 13.12 億 14.55 億
        - 營業支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 賠付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 攤回賠付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保險責任準備金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 攤回保險責任準備金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保單紅利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期責任準備金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 業務及管理費 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 攤回分保費用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保險手續費及傭金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 營業成本 3540040064.86,4314867315.36,2454120264.82,947057020.93,1057405016.98 35.4 億 43.15 億 24.54 億 9.47 億 10.57 億
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手續費及傭金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 營業稅金及附加 29676627.27,30297471.35,26898566.67,14878477.82,15305908.86 0.3 億 0.3 億 0.27 億 0.15 億 0.15 億
        - 銷售費用 1020158993.24,1279013422.07,526602029.54,242194017.58,261814140.43 10.2 億 12.79 億 5.27 億 2.42 億 2.62 億
        - 管理費用 182872139.5,192722216.93,148417294.81,127872653.46,127406487.9 1.83 億 1.93 億 1.48 億 1.28 億 1.27 億
        - 財務費用 28684841.32,18525241.91,-10928708.29,-53803536.79,-44409575.62 0.29 億 0.19 億 -0.11 億 -0.54 億 -0.44 億
            - 利息費用(財務費用) 45739676.12,31510074.42,29184830.52,15824661.38,18021257.83 0.46 億 0.32 億 0.29 億 0.16 億 0.18 億
            - 利息收入(財務費用) 18311269.69,11590566.72,57656461.75,70164841.19,62583913.91 0.18 億 0.12 億 0.58 億 0.7 億 0.63 億
        - 研發費用 30061256.23,35387870.44,33997042.42,34187623.25,36981489.78 0.3 億 0.35 億 0.34 億 0.34 億 0.37 億
        - 信用減值損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 資產減值損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 其他營業成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非經營性凈收益 39848461.04,156209329.16,3128361240.97,108632409.55,77929733.61 0.4 億 1.56 億 31.28 億 1.09 億 0.78 億
        + 公允價值變動凈收益 0.0,421650.0,3631304.0,79607026.74,75250291.13 -- 42.17 萬 3.63 百萬 0.8 億 0.75 億
        + 投資凈收益 8554603.52,100008211.83,3120855365.93,5295794.1,-19967947.35 8.55 百萬 1.0 億 31.21 億 5.3 百萬 -0.2 億
            + 對聯營合營企業的投資收益 3586727.3,-4548570.81,-2798924.43,-4294772.31,-552838.27 3.59 百萬 -4.55 百萬 -2.8 百萬 -4.29 百萬 -55.28 萬
        + 凈敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 匯兌收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 資產處置收益 -340467.6,-2068036.58,-6357223.45,1303532.93,1425527.35 -34.05 萬 -2.07 百萬 -6.36 百萬 1.3 百萬 1.43 百萬
        + 其他收益 50004936.89,82191886.07,69355480.28,38554726.65,40708316.45 0.5 億 0.82 億 0.69 億 0.39 億 0.41 億
    營業利潤 157791262.51,246564266.67,2950630419.95,77368889.37,19222111.23 1.58 億 2.47 億 29.51 億 0.77 億 0.19 億
        + 營業外收入 1395695.55,5891616.87,19997308.29,1853816.51,2123476.05 1.4 百萬 5.89 百萬 0.2 億 1.85 百萬 2.12 百萬
        - 營業外支出 6284020.82,13174589.32,58934338.66,12543159.46,13606975.31 6.28 百萬 0.13 億 0.59 億 0.13 億 0.14 億
            - 非流動資產處置凈損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    稅前利潤 152902937.24,239281294.22,2911693389.58,66679546.42,7738611.97 1.53 億 2.39 億 29.12 億 0.67 億 7.74 百萬
        - 所得稅費用 43912004.59,48193183.47,763607351.34,11749777.12,4275041.43 0.44 億 0.48 億 7.64 億 0.12 億 4.28 百萬
        + 未確認的投資損失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    凈利潤 108990932.65,191088110.75,2148086038.24,54929769.3,3463570.54 1.09 億 1.91 億 21.48 億 0.55 億 3.46 百萬
        按經營持續性分類 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持續經營凈利潤 108990932.65,191088110.75,2148086038.24,54929769.3,3463570.54 1.09 億 1.91 億 21.48 億 0.55 億 3.46 百萬
            終止經營凈利潤 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有權歸屬分類 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            歸屬于母公司所有者的凈利潤 129571542.33,192622682.74,2155054097.51,61634069.78,8784387.76 1.3 億 1.93 億 21.55 億 0.62 億 8.78 百萬
            少數股東損益 -20580609.68,-1534571.99,-6968059.27,-6704300.48,-5320817.22 -0.21 億 -1.53 百萬 -6.97 百萬 -6.7 百萬 -5.32 百萬
    綜合收益總額 108990932.65,191088110.75,2148086038.24,54929769.3,3463570.54 1.09 億 1.91 億 21.48 億 0.55 億 3.46 百萬
        歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 129571542.33,192622682.74,2155054097.51,61634069.78,8784387.76 1.3 億 1.93 億 21.55 億 0.62 億 8.78 百萬
        歸屬于少數股東的綜合收益總額 -20580609.68,-1534571.99,-6968059.27,-6704300.48,-5320817.22 -0.21 億 -1.53 百萬 -6.97 百萬 -6.7 百萬 -5.32 百萬
    基本每股收益 0.25,0.38,4.29,0.13,0.0221 0.25 元 0.38 元 4.29 元 0.13 元 0.02 元
    稀釋每股收益 0.25,0.38,4.29,0.13,0.0221 0.25 元 0.38 元 4.29 元 0.13 元 0.02 元

現金流量表

趨勢 2018 2019 2020 2021 近12個月
期初現金及現金等價物余額 620136265.2,659961169.39,533515518.09,419524693.57,621545855.55 6.2 億 6.6 億 5.34 億 4.2 億 6.22 億
    經營活動產生的現金流量凈額 571791946.97,477006821.92,334997959.5,70082249.94,-147044382.63 5.72 億 4.77 億 3.35 億 0.7 億 -1.47 億
        + 銷售商品、提供勞務收到的現金 5609126392.1,6792653031.45,3548645268.28,1417740383.81,1490878145.4 56.09 億 67.93 億 35.49 億 14.18 億 14.91 億
        + 收到的稅費返還 69736.4,431723.7,19631164.67,9036162.18,15781674.78 6.97 萬 43.17 萬 0.2 億 9.04 百萬 0.16 億
        + 客戶存款和同業存放款項凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央銀行借款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融機構拆入資金凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核銷貸款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手續費及傭金的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 處置交易性金融資產凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回購業務資金凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保險合同保費取得的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保業務現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保戶儲金及投資款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他與經營活動有關的現金 179609552.02,167724451.69,170734339.91,139249483.99,-125167610.0 1.8 億 1.68 億 1.71 億 1.39 億 -1.25 億
        => 經營活動現金流入小計 5788805680.52,6960809206.84,3739010772.86,1566026029.98,1381492210.18 57.89 億 69.61 億 37.39 億 15.66 億 13.81 億
        - 購買商品、接受勞務支付的現金 3739736257.2,4812731016.51,2533118901.36,1091326493.67,1234454911.99 37.4 億 48.13 億 25.33 億 10.91 億 12.34 億
        - 支付給職工以及為職工支付的現金 332324078.03,389950704.21,264238433.6,197184978.53,212008901.98 3.32 億 3.9 億 2.64 億 1.97 億 2.12 億
        - 支付的各項稅費 203028848.01,217557872.84,148749017.94,33014789.47,44605026.42 2.03 億 2.18 億 1.49 億 0.33 億 0.45 億
        - 客戶貸款及墊款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央銀行和同業款項凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出資金凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手續費及傭金的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保險合同賠付款項的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保業務現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保單紅利的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他與經營活動有關的現金 941924550.31,1063562791.36,457906460.46,174417518.37,37467752.42 9.42 億 10.64 億 4.58 億 1.74 億 0.37 億
        => 經營活動現金流出小計 5217013733.55,6483802384.92,3404012813.36,1495943780.04,1528536592.81 52.17 億 64.84 億 34.04 億 14.96 億 15.29 億
    投資活動產生的現金流量凈額 -358477858.45,-739331224.98,506865556.45,1081257754.36,93703611.99 -3.58 億 -7.39 億 5.07 億 10.81 億 0.94 億
        + 收回投資收到的現金 0.0,970000000.0,1806781102.92,1978419807.65,963269923.27 -- 9.7 億 18.07 億 19.78 億 9.63 億
        + 取得投資收益收到的現金 11701065.0,10093965.7,44969504.72,16059693.68,18674103.89 0.12 億 0.1 億 0.45 億 0.16 億 0.19 億
        + 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3097194.05,4356002.8,8095358.55,5331665.9,5567191.23 3.1 百萬 4.36 百萬 8.1 百萬 5.33 百萬 5.57 百萬
        + 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 0.0,0.0,4948694563.05,0.0,0.0 -- -- 49.49 億 -- --
        + 收到其他與投資活動有關的現金 0.0,0.0,4539085.01,7189256.0,6823447.74 -- -- 4.54 百萬 7.19 百萬 6.82 百萬
        => 投資活動現金流入小計 14798259.05,984449968.5,6813079614.25,2007000423.23,1001523922.13 0.15 億 9.84 億 68.13 億 20.07 億 10.02 億
        - 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 341692299.81,347293964.3,102099518.36,194780915.54,135112202.62 3.42 億 3.47 億 1.02 億 1.95 億 1.35 億
        - 投資支付的現金 30000000.0,1369700742.18,5843680934.01,698100000.0,737346354.19 0.3 億 13.7 億 58.44 億 6.98 億 7.37 億
        - 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 質押貸款凈增加額 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他與投資活動有關的現金 1583817.69,6786487.0,360433605.43,32861753.33,2500000.0 1.58 百萬 6.79 百萬 3.6 億 0.33 億 2.5 百萬
        => 投資活動現金流出小計 373276117.5,1723781193.48,6306214057.8,925742668.87,907820310.14 3.73 億 17.24 億 63.06 億 9.26 億 9.08 億
    籌資活動產生的現金流量凈額 -173484241.96,135878751.76,-942703179.08,-1039051449.29,-160394808.12 -1.73 億 1.36 億 -9.43 億 -10.39 億 -1.6 億
        + 吸收投資收到的現金 0.0,0.0,0.0,1500000.0,826612.0 -- -- -- 1.5 百萬 82.66 萬
            + 子公司吸收少數股東投資收到的現金 0.0,0.0,0.0,1500000.0,676612.0 -- -- -- 1.5 百萬 67.66 萬
        + 發行債券收到的現金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的現金 1272556850.41,1441102788.76,795000000.0,558324000.0,478758615.12 12.73 億 14.41 億 7.95 億 5.58 億 4.79 億
        + 收到其他與籌資活動有關的現金 0.0,4187104.42,400000.0,780000.0,22956640.0 -- 4.19 百萬 40.0 萬 78.0 萬 0.23 億
        => 籌資活動現金流入小計 1272556850.41,1445289893.18,795400000.0,560604000.0,502541867.12 12.73 億 14.45 億 7.95 億 5.61 億 5.03 億
        - 償還債務支付的現金 1283662503.41,1146527464.03,1642832377.25,376500000.0,115000000.0 12.84 億 11.47 億 16.43 億 3.77 億 1.15 億
        - 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 104207941.68,71163455.47,71296985.66,482366636.86,59366918.7 1.04 億 0.71 億 0.71 億 4.82 億 0.59 億
            - 子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,408320.0 -- -- -- -- 40.83 萬
        - 支付其他與籌資活動有關的現金 58170647.28,91720221.92,23973816.17,740788812.43,112069756.54 0.58 億 0.92 億 0.24 億 7.41 億 1.12 億
        => 籌資活動現金流出小計 1446041092.37,1309411141.42,1738103179.08,1599655449.29,662936675.24 14.46 億 13.09 億 17.38 億 16.0 億 6.63 億
    匯率變動對現金及現金等價物的影響 -4942.37,0.0,-13151161.39,110534.67,0.0 -49.42 百元 -- -0.13 億 11.05 萬 --
    = 現金及現金等價物凈增加額 39824904.19,-126445651.3,-113990824.52,112399089.68,-213280346.56 0.4 億 -1.26 億 -1.14 億 1.12 億 -2.13 億
期末現金及現金等價物余額 659961169.39,533515518.09,419524693.57,531923783.25,408265508.99 6.6 億 5.34 億 4.2 億 5.32 億 4.08 億

注:本頁數據貨幣單位為人民幣 | 反饋數據問題

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