伊利股份(600887)

【財報說】排雷指標 | 伊利股份 (600887)

中等
營收增長率 12.3% = 0% ~ 15%
注:如果營收增長太差,則意味著跑不過通脹,可能已經跨越成長期,進入成熟期或衰退期,不再是投資的首選標的
中等
存貨周轉天數五年來持平 37.71 => 39.32
存貨占總資產比例五年來大幅下降 11.4% => 8.7%
注:存貨若開始堆積,表示該公司商品競爭力下降。若此時利潤還持續上升,表示有作帳風險。
中等
應收帳款天數五年來大幅上升 5.16 => 6.41
應收帳款占總資產比例五年來大幅下降 2.7% => 2.1%
注:若公司帳款收不回來,表示該公司競爭力下降。若此時利潤還持續上升,表示有作帳風險。
安全
商譽44.56 億 : 總資產 11.82 百億 = 3.8% < 5%(平均是 4.5%)
注:過高的商譽,說明公司用過高溢價收購資產,有掏空公司資產的嫌疑,和資產貶值的風險
安全
現金與約當現金比率 > 10%
注:「現金流斷裂」指的就是這個數值過小
中等
杠桿倍數 2.61, 接近【乳品】行業中位數 2.26
注:行業中位數乘于1.3倍以內是合格值,過大的杠桿倍數,企業將有可能面臨財務的風險
中等
質押股權 : 7.86%(5.03億股)
注:數據來源于中國證券登記結算有限公司。若質押比率過高(通常認為30%),當公司股價極速下跌時,容易存在爆倉風險
中等
流動比率 103.1% > 100%
速動比率 82.5% < 100%
利息保障倍數 1.02 百億倍 > 5倍
注:償債能力過低,說明公司對債務問題的應對能力較差,一旦發生債務風險,就會陷入危機
安全
短期借款 2.25 百億 : 現金 3.43 百億 = 65.8% < 70%
短期借款 2.25 百億 : 企業價值(EV) 24.61 百億 = 9.2% < 40%,可接受。
注:短期借款比例過高,企業資金壓力越大

以上財務分析結果僅供參考,不構成投資指導與建議

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