達實智能 (002421) 現金再投資比率: -5.9% (近十二個月)

達實智能現金再投資比率為 -5.9% 。

現金再投資比率 = (營業活動凈現金流量 - 籌資活動現金流出) / (總資產 - 流動負債)
= (5.38 億 - 8.48 億) / (88.78 億 - 36.58 億)
= -5.9%

達實智能現金再投資比率TTM走勢圖

當前現金再投資比率

-5.9%

近11年中位數

-11.8%

IT服務行業中位數

-9.0%

公司成立于1995年,于2010年6月在深交所上市,股票代碼:002421。公司以云邊協同的實時數據處理技術為核心技術,提供自主研發的智能物聯網產品及整體解決方案,為人們營造安全、節能、高效的工作和生活環境,應用市場覆蓋商業建筑、住宅建筑、醫療建筑、交通建筑、數據中心、公共建筑、工業建筑等領域。公司主營業務:提供智能物聯網產品和解決方案,為人們營造低碳、高效、安全的工作和生活環境。公司主要產品包括系列智能物聯網管控平臺軟件、邊緣控制器及各種智能終端產品。企業榮譽:公司已先后榮獲“國家級高新技術企業”、“博士后科研工作站”、“廣東省工程技術研究開發中心”、“深圳市工程技術研究開發中心”、“廣東省、深圳市、南山區科普教育基地”、“軟件百強企業”、連續十年獲得“廣東守合同重信用企業(2009-2018年)”等。

名詞解釋

現金再投資比率反映了企業當年手上真正能留存下來的現金多少。

達實智能年度現金再投資比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金再投資比率(%) 8.9 -2.0 -5.6 -3.2 -14.6 -11.8 -16.9 -17.0 -24.1 -29.5 -5.9

【IT服務】行業比較

排名 名稱 市值 現金再投資比率(%)
拉卡拉 1.15 百億 15.1
天利科技 20.1 億 11.5
華宇軟件 54.42 億 6.7
博匯科技 12.43 億 6.6
辰安科技 54.2 億 6.2
神州泰岳 85.7 億 6.1
中科藍訊 64.63 億 5.5
漢儀股份 35.15 億 5.1
浪潮軟件 42.65 億 5.0
通行寶 71.23 億 4.8

計算公式

現金再投資比率 = (業活動凈現金流 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金)

解釋

現金再投資比率指的是,公司靠自己日常營運實力所賺進來的錢(營業活動現金流量),扣除給股東現金股利之后,公司最后自己所能保留下來的現金;而這些現金,可以再投資于公司所需資產的能力。

其中的分母(固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金),如果您仔細看,就會發現它已經幾乎要把整個大項的資產科目都包含進去了。

公司手上真正留下來的現金,最低應該占總資產的 10% ,因此現金再投資比率最好是大于 10%。

有趣的是,2014 年巴菲特在預立遺囑中,交待妻子把九成的資金放在標準普爾500(S&P 500 )的指數股票型基金(ETF),剩下一成放在政府債券,長期持有就可以過得很好;其中,美國的政府債券等同現金 (因為流動性很高,缺錢時可以馬上賣出變成現金)。如果我們將巴菲特的預立遺囑進行分析,就是現金最低應該占總資產的 10% 。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于 100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。



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