好想你現金再投資比率為 -24.5% 。
現金再投資比率 = (營業活動凈現金流量 - 籌資活動現金流出) / (總資產 - 流動負債)
= (-3.99 億 - 7.66 億) / (54.61 億 - 7.02 億)
= -24.5%
當前現金再投資比率
-24.5%近11年中位數
-22.7%食品綜合行業中位數
0.8%公司創始于1992年,主要從事紅棗、凍干產品、堅果、果干等健康食品的研發、采購、生產和銷售。公司于2011年在深交所中小板上市,成為紅棗行業的上市公司。公司堅持建立了以紅棗為中心的大健康食品體系,形成了“紅棗+食藥同源”的產品矩陣,繼續深化“健康情”、“鎖鮮去核棗”、“清菲菲”等系列大單品策略,并將銀耳、百合、枸杞、山楂等特色農產品與紅棗結合,打造了標準化、健康化、高品質的食藥同源產品。公司聚焦“紅棗+食藥同源”特色農產品,不斷研發創新“紅棗+食藥同源”健康食品。借助凍干鎖鮮技術,公司研發凍干產品上百款,覆蓋了食藥同源、堅果、水果、豆類、蔬菜、菌類、奶制品等單品。將清菲菲系列產品、凍干益生菌冰淇淋、凍干益生菌酸奶溶豆、凍干益生菌果蔬汁作為重點開發產品。公司獲得中國商業聯合會科技進步獎1項,中國輕工業聯合會科技進步獎1項,河南省科技進步獎4項,山東省科技進步獎1項,鄭州市科技進步獎4項。
現金再投資比率反映了企業當年手上真正能留存下來的現金多少。
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM(十二個月) | |
| 現金再投資比率(%) | -15.0 | -20.2 | -10.7 | -5.3 | -23.2 | -13.9 | -23.6 | -22.7 | -24.7 | -31.7 | -24.5 |
現金再投資比率 = (業活動凈現金流 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金)
現金再投資比率指的是，公司靠自己日常營運實力所賺進來的錢(營業活動現金流量)，扣除給股東現金股利之后，公司最后自己所能保留下來的現金；而這些現金，可以再投資于公司所需資產的能力。
其中的分母(固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金)，如果您仔細看，就會發現它已經幾乎要把整個大項的資產科目都包含進去了。
公司手上真正留下來的現金，最低應該占總資產的 10% ，因此現金再投資比率最好是大于 10%。
有趣的是，2014 年巴菲特在預立遺囑中，交待妻子把九成的資金放在標準普爾500(S&P 500 )的指數股票型基金(ETF)，剩下一成放在政府債券，長期持有就可以過得很好;其中，美國的政府債券等同現金 (因為流動性很高，缺錢時可以馬上賣出變成現金)。如果我們將巴菲特的預立遺囑進行分析，就是現金最低應該占總資產的 10% 。
現金流量指標的判定標準是“比氣長，越長越好”，數字越大越好，能夠完全滿足“大于 100／100／10”更好，也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。