貴州茅臺 (600519) 現金流量比率: 107.9% (近十二個月)

貴州茅臺現金流量比率為 107.9% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 3.67 百億 / 3.4 百億
= 107.9%

貴州茅臺現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

107.9%

近11年中位數

110.0%

白酒行業中位數

57.9%

貴州茅臺酒股份有限公司成立于1999年11月20日,由中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司作為主發起人,聯合另外七家單位共同發起設立,目前控股股東為茅臺集團。公司主要業務是茅臺酒及系列酒的生產與銷售。主導產品“貴州茅臺酒”是世界三大蒸餾名酒之一,也是集國家地理標志產品、有機食品和國家非物質文化遺產于一身的白酒品牌。企業榮譽:2014年,貴州茅臺獲"布魯塞爾國際烈酒大賽金獎"、"杰出綠色健康食品獎"、2015年,布魯塞爾國際烈性酒大獎賽飛天53度茅臺酒大賽最高獎-大金牌、2015年,舊金山市設定11月12日為“茅臺日”等。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

貴州茅臺年度現金流量比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) 125.1 111.9 119.8 87.0 101.2 57.4 97.5 110.0 113.1 110.6 107.9

【白酒】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
瀘州老窖 3.01 千億 136.5
貴州茅臺 2.12 萬億 107.9
五糧液 6.78 千億 90.0
酒鬼酒 4.42 百億 83.8
山西汾酒 3.39 千億 75.9
迎駕貢酒 4.56 百億 73.0
洋河股份 2.27 千億 65.6
今世緣 5.73 百億 60.3
金徽酒 1.25 百億 57.9
古井貢酒 1.36 千億 54.8

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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