中國軟件 (600536) 現金再投資比率: -71.9% (近十二個月)

中國軟件現金再投資比率為 -71.9% 。

現金再投資比率 = (營業活動凈現金流量 - 籌資活動現金流出) / (總資產 - 流動負債)
= (6.41 億 - 34.08 億) / (99.11 億 - 60.63 億)
= -71.9%

中國軟件現金再投資比率TTM走勢圖

當前現金再投資比率

-71.9%

近11年中位數

-32.3%

IT服務行業中位數

-9.0%

中國軟件與技術服務股份有限公司,是中國電子信息產業集團有限公司(CEC)控股的大型高科技上市企業,是CEC網絡安全與信息化板塊的核心企業,承擔著“軟件行業國家隊”的責任和使命。公司的三大業務板塊分別是:自主軟件產品、行業解決方案和服務化業務。企業榮譽:計算機信息系統集成及服務資質證書(一級);信息系統安全集成一級服務資質;信息系統集成及服務大型一級企業;信息安全服務資質證書(安全工程類二級、安全開發類一級);國家規劃布局重點軟件企業證書;ISO9001質量管理體系認證證書;ISO20000IT服務管理體系認證證書等。

名詞解釋

現金再投資比率反映了企業當年手上真正能留存下來的現金多少。

中國軟件年度現金再投資比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金再投資比率(%) -60.8 -57.4 -34.3 -11.1 -20.1 -32.3 -5.6 15.7 -13.1 -43.4 -71.9

【IT服務】行業比較

排名 名稱 市值 現金再投資比率(%)
拉卡拉 1.46 百億 15.1
天利科技 24.01 億 11.5
華宇軟件 71.32 億 6.7
博匯科技 15.71 億 6.6
辰安科技 52.93 億 6.2
神州泰岳 1.05 百億 6.1
中科藍訊 72.94 億 5.5
漢儀股份 40.12 億 5.1
浪潮軟件 52.57 億 5.0
通行寶 84.53 億 4.8

計算公式

現金再投資比率 = (業活動凈現金流 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金)

解釋

現金再投資比率指的是,公司靠自己日常營運實力所賺進來的錢(營業活動現金流量),扣除給股東現金股利之后,公司最后自己所能保留下來的現金;而這些現金,可以再投資于公司所需資產的能力。

其中的分母(固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金),如果您仔細看,就會發現它已經幾乎要把整個大項的資產科目都包含進去了。

公司手上真正留下來的現金,最低應該占總資產的 10% ,因此現金再投資比率最好是大于 10%。

有趣的是,2014 年巴菲特在預立遺囑中,交待妻子把九成的資金放在標準普爾500(S&P 500 )的指數股票型基金(ETF),剩下一成放在政府債券,長期持有就可以過得很好;其中,美國的政府債券等同現金 (因為流動性很高,缺錢時可以馬上賣出變成現金)。如果我們將巴菲特的預立遺囑進行分析,就是現金最低應該占總資產的 10% 。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于 100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。



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