中國軟件 (600536) 現金流量比率: 10.6% (近十二個月)

中國軟件現金流量比率為 10.6% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 6.41 億 / 60.63 億
= 10.6%

中國軟件現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

10.6%

近11年中位數

4.9%

IT服務行業中位數

5.6%

中國軟件與技術服務股份有限公司,是中國電子信息產業集團有限公司(CEC)控股的大型高科技上市企業,是CEC網絡安全與信息化板塊的核心企業,承擔著“軟件行業國家隊”的責任和使命。公司的三大業務板塊分別是:自主軟件產品、行業解決方案和服務化業務。企業榮譽:計算機信息系統集成及服務資質證書(一級);信息系統安全集成一級服務資質;信息系統集成及服務大型一級企業;信息安全服務資質證書(安全工程類二級、安全開發類一級);國家規劃布局重點軟件企業證書;ISO9001質量管理體系認證證書;ISO20000IT服務管理體系認證證書等。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

中國軟件年度現金流量比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) -14.7 -11.2 12.6 17.2 2.0 2.8 4.9 28.4 3.3 12.4 10.6

【IT服務】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
漢儀股份 40.12 億 222.8
鷗瑪軟件 27.26 億 208.2
中科藍訊 72.94 億 187.5
青木股份 27.66 億 136.0
神州泰岳 1.05 百億 96.8
博匯科技 15.71 億 89.8
思維列控 65.31 億 71.0
賽為智能 42.44 億 70.6
天利科技 24.01 億 65.4
華宇軟件 71.32 億 46.3

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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