伊利股份 (600887) 現金與約當現金比率: 32.2% (近十二個月)

伊利股份現金與約當現金比率為 32.2%。

現金與約當現金比率(Cash Ratio) = 現金,現金等價物,有價證券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 總資產(Total Assets)
= 4.03 百億 / 1.25 千億
= 32.2%

伊利股份現金與約當現金TTM走勢圖

當前現金與約當現金

32.2%

近11年中位數

31.2%

乳品行業中位數

13.5%

公司于1995年經內蒙古自治區證券委員會“內證券委字[1995]第9號”文批準,并經中國證券監督管理委員會復審批準,于1996年1月25日向社會首次公開發行人民幣普通股1,715萬股,股票于1996年3月12日在上海證券交易所掛牌交易,股票代碼為“600887”。公司主要從事各類乳制品及健康飲品的加工、制造與銷售活動。旗下擁有液體乳、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水幾大產品系列。公司獲得的榮譽有:2017年度食品標桿企業、第十屆人民企業社會責任獎十周年領軍企業獎、2015工業企業質量標桿、最佳誠信企業獎、中國50綠公司、公益50強、營養健康產品創新獎、最佳誠信企業獎等。

名詞解釋

現金與約當現金占總資產比率是指“現金與約當現金”占總資產的百分比。它反映了公司可支配自由現金比例(「現金流斷裂」指的就是這個數值過?。?/p>

伊利股份年度現金與約當現金數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金與約當現金(%) 9.8 24.9 36.1 33.0 35.2 44.3 23.5 19.4 16.6 31.2 32.2

【乳品】行業比較

排名 名稱 市值 現金與約當現金(%)
妙可藍多 1.77 百億 41.1
熊貓乳品 28.51 億 39.3
伊利股份 2.05 千億 32.2
天潤乳業 54.24 億 24.5
貝因美 53.46 億 16.1
燕塘乳業 31.16 億 14.2
一鳴食品 47.2 億 12.8
皇氏集團 72.37 億 11.2
光明乳業 1.47 百億 10.9
莊園牧場 24.73 億 10.7

計算公式

現金與約當現金占總資產比率 = (現金+約當現金) /總資產

詳細解釋

現金和約當現金占總資產比率越高,代表公司可以變現性高的資產比例越高,在體質安全性上資產投動和償債能力越好。對于一家公司來說,現金占總資產比率不能太低。

現金和約當現金占總資產比率這個指標最好 > 10%。如果是燒錢行業,即總資產周轉率25%,至少也要介于10%~25%。如果同時符合"總資產周轉率 < 1 且現金占總資產比率 < 10%",那么就要看平均收現天數要小于15天(說明公司是收現金交易的行業)。

現金就是現金,約當現金則是流動性非常高的短期投資,即「容易轉換成定額現金,且價值變動風險極低的資產」?,F金與約當現金由紙鈔、硬幣、外匯、支票、銀行本票、匯票、郵政匯票、支票存款、銀行存款、支票存款、開會保證金、商業票據(CP)、存單(CD)等構成。


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