廣州酒家 (603043) 現金流量比率: 44.5% (近十二個月)

廣州酒家現金流量比率為 44.5% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 8.17 億 / 18.38 億
= 44.5%

廣州酒家現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

44.5%

近11年中位數

92.0%

食品綜合行業中位數

36.1%

公司,始創于1935年,素有“食在廣州第一家”的美譽。廣州酒家(股票代碼:603043)于1991年組建集團;2009年改制為廣州酒家集團股份有限公司;2017年6月在上海證券交易所掛牌上市,成為廣東省率先上市的飲食集團,現有員工超5千人。近年來,集團先后榮獲中國十大餐飲品牌企業、中國馳名商標、中國老字號新榜樣、新中國成立70周年全國飯店餐飲業卓越功勛企業行業楷模、全國商貿流通服務業先進集體等稱號。食品制造業務及餐飲業務,并以食品制造業務為主。公司主營業務是以月餅系列產品、速凍食品等為主導產品的食品制造,及以提供粵菜、廣式點心為主的餐飲服務。企業榮譽:廣東餐飲品牌榜30強榮譽稱號、2011年度中國餐飲百強企業、2010年度廣東連鎖五十強企業、廣東省著名商標、十大老字號文化品牌等。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

廣州酒家年度現金流量比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) 92.0 92.8 93.6 90.5 100.5 102.9 99.8 74.0 67.7 67.2 44.5

【食品綜合】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
科拓生物 60.87 億 231.0
味知香 79.05 億 227.3
涪陵榨菜 2.38 百億 167.1
勁仔食品 54.27 億 135.9
有友食品 40.16 億 129.7
嘉必優 63.26 億 128.4
三元生物 75.93 億 128.1
青島食品 29.03 億 126.6
湯臣倍健 3.92 百億 111.0
甘源食品 79.14 億 105.8

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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