口子窖 (603589) 現金再投資比率: -7.8% (近十二個月)

口子窖現金再投資比率為 -7.8% 。

現金再投資比率 = (營業活動凈現金流量 - 籌資活動現金流出) / (總資產 - 流動負債)
= (5.66 億 - 12.49 億) / (1.07 百億 - 19.95 億)
= -7.8%

口子窖現金再投資比率TTM走勢圖

當前現金再投資比率

-7.8%

近11年中位數

-1.6%

白酒行業中位數

7.2%

公司是以生產國優名酒而著稱的國家釀酒重點骨干企業。公司自設立以來一直從事白酒的生產和銷售。主要產品是口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌產品。企業榮譽:2013年榮獲全國五一勞動獎狀;2011年口子酒業副總經理張國強當選非物質文化遺產項目代表性傳承人;2009年全國白酒標準化技術委員會兼香型白酒分技術委員會及秘書處設在口子酒業;2008年由口子老井、老窖池和酒廠建筑群構成的口子窖遺址,被評為“第三次全國文物普查重要新發現”;2007年榮獲世界十佳和諧企業獎等。

名詞解釋

現金再投資比率反映了企業當年手上真正能留存下來的現金多少。

口子窖年度現金再投資比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金再投資比率(%) -3.7 -11.6 -19.8 -1.6 7.7 25.2 10.7 5.6 -7.5 -0.7 -7.8

【白酒】行業比較

排名 名稱 市值 現金再投資比率(%)
山西汾酒 3.36 千億 36.0
水井坊 3.41 百億 28.7
古井貢酒 1.36 千億 25.8
舍得酒業 5.56 百億 24.0
酒鬼酒 4.42 百億 22.8
今世緣 5.72 百億 20.2
迎駕貢酒 4.4 百億 13.4
洋河股份 2.27 千億 8.0
瀘州老窖 3.01 千億 7.2
五糧液 6.74 千億 7.0

計算公式

現金再投資比率 = (業活動凈現金流 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金)

解釋

現金再投資比率指的是,公司靠自己日常營運實力所賺進來的錢(營業活動現金流量),扣除給股東現金股利之后,公司最后自己所能保留下來的現金;而這些現金,可以再投資于公司所需資產的能力。

其中的分母(固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金),如果您仔細看,就會發現它已經幾乎要把整個大項的資產科目都包含進去了。

公司手上真正留下來的現金,最低應該占總資產的 10% ,因此現金再投資比率最好是大于 10%。

有趣的是,2014 年巴菲特在預立遺囑中,交待妻子把九成的資金放在標準普爾500(S&P 500 )的指數股票型基金(ETF),剩下一成放在政府債券,長期持有就可以過得很好;其中,美國的政府債券等同現金 (因為流動性很高,缺錢時可以馬上賣出變成現金)。如果我們將巴菲特的預立遺囑進行分析,就是現金最低應該占總資產的 10% 。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于 100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。



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