泰禾智能 (603656) 現金流量比率: 21.2% (近十二個月)

泰禾智能現金流量比率為 21.2% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 0.53 億 / 2.48 億
= 21.2%

泰禾智能現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

21.2%

近11年中位數

46.0%

其它專用機械行業中位數

10.6%

公司成立于2004年底,2017年3月正式登陸上海證券交易所主板,是一家專業從事基于人工智能、控制技術、機器人系統的研發、生產、銷售、安裝和技術服務的國家級高新技術企業、省重點軟件企業、創新型試點企業、安徽省民企進出口創匯百強企業,連續多年進入安徽省軟件二十強企業榜單,年產值數億元。公司是一家基于AI視覺識別的成套智能化裝備和服務提供商。公司主要產品包括三大類:大米、雜糧、礦石等各類用途的智能檢測分選裝備;立式包裝機、重袋包裝機、粉體灌裝機、二次包裝機等智能包裝裝備;智能裝車系統、碼垛機器人等工業機器人及自動化成套裝備。公司榮譽有“安徽名牌產品”、“安徽省著名商標”、安徽省質量獎、被國家工商總局公示為國家級“守合同重信用”單位等。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

泰禾智能年度現金流量比率數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) -- 90.5 82.7 80.5 73.9 80.2 46.0 41.1 13.2 -5.5 21.2

【其它專用機械】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
萊特光電 1.01 百億 200.5
華峰測控 2.73 百億 160.8
聯動科技 50.19 億 152.1
融捷股份 2.96 百億 149.5
東星醫療 40.94 億 143.9
弘亞數控 63.68 億 132.2
智立方 51.58 億 112.5
燕麥科技 25.48 億 108.9
浩洋股份 76.74 億 89.3
和科達 14.6 億 85.6

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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