泰禾智能現金流量比率為 21.2% 。
現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 0.53 億 / 2.48 億
= 21.2%
當前現金流量比率
21.2%近11年中位數
46.0%其它專用機械行業中位數
10.6%公司成立于2004年底,2017年3月正式登陸上海證券交易所主板,是一家專業從事基于人工智能、控制技術、機器人系統的研發、生產、銷售、安裝和技術服務的國家級高新技術企業、省重點軟件企業、創新型試點企業、安徽省民企進出口創匯百強企業,連續多年進入安徽省軟件二十強企業榜單,年產值數億元。公司是一家基于AI視覺識別的成套智能化裝備和服務提供商。公司主要產品包括三大類:大米、雜糧、礦石等各類用途的智能檢測分選裝備;立式包裝機、重袋包裝機、粉體灌裝機、二次包裝機等智能包裝裝備;智能裝車系統、碼垛機器人等工業機器人及自動化成套裝備。公司榮譽有“安徽名牌產品”、“安徽省著名商標”、安徽省質量獎、被國家工商總局公示為國家級“守合同重信用”單位等。
現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。
現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?，F金流量比率越高，則表示企業償債能力越好；比率越低，則表示企業短期償債能力越差。
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TTM(十二個月) | |
| 現金流量比率(%) | -- | 90.5 | 82.7 | 80.5 | 73.9 | 80.2 | 46.0 | 41.1 | 13.2 | -5.5 | 21.2 |
現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債
現金流量比率 > 100％，代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多，對外欠的短期負債比較少，因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。
比氣長，越長越好。因此，現金流量比率數字越大越好。
例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬，對外的短期負債是300萬；B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬，對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好？”其實用常識就可以快速判斷，A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%，而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%，因此 A 公司情況更好。
現金流量指標的判定標準是“比氣長，越長越好”，數字越大越好，能夠完全滿足“大于100／100／10”更好，也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。