一鳴食品 (605179) 現金流量比率: 30.6% (近十二個月)

一鳴食品現金流量比率為 30.6% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 3.64 億 / 11.89 億
= 30.6%

一鳴食品現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

30.6%

近7年中位數

30.6%

乳品行業中位數

21.0%

公司成立于2005年,坐落于浙江省平陽縣昆陽鎮,是一家集奶牛養殖、乳制品、烘焙食品生產加工、銷售于一體的農業產業化國家重點龍頭企業。公司主要從事新鮮乳品、烘焙食品的研發、生產、銷售及連鎖經營業務。公司產品主要為乳品、烘焙食品兩大類。企業榮譽:“國家科學技術進步獎二等獎”。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

一鳴食品年度現金流量比率數據

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) -- 50.2 52.5 49.5 26.5 29.3 30.6

【乳品】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
熊貓乳品 21.48 億 38.4
天潤乳業 45.18 億 31.5
一鳴食品 42.06 億 30.6
貝因美 51.3 億 23.4
燕塘乳業 27.1 億 22.2
新乳業 98.47 億 21.3
伊利股份 1.82 千億 20.6
光明乳業 1.39 百億 16.5
莊園牧場 20.85 億 14.6
皇氏集團 58.38 億 6.2

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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