東鵬飲料 (605499) 現金與約當現金比率: 27.4% (近十二個月)

東鵬飲料現金與約當現金比率為 27.4%。

現金與約當現金比率(Cash Ratio) = 現金,現金等價物,有價證券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities) / 總資產(Total Assets)
= 28.7 億 / 1.05 百億
= 27.4%

東鵬飲料現金與約當現金TTM走勢圖

當前現金與約當現金

27.4%

近6年中位數

24.5%

軟飲料行業中位數

29.1%

東鵬飲料(集團)股份有限公司是深圳老字號飲料生產企業,2003年完成全民所有制企業改制,改制后高速發展。目前,設立了廣東、廣西、華中、華東等事業部,并形成廣東、安徽、廣西等輻射全國主要地區的生產基地,銷售網絡覆蓋全國約179萬家終端門店。公司主營業務為飲料的研發、生產與銷售。主要產品為:“東鵬特飲”、“東鵬大咖”搖搖拿鐵、“東鵬0糖特飲”和“東鵬加気”。此外,公司還有風味飲料、茶飲料、清涼飲料和包裝飲用水等其他產品。

名詞解釋

現金與約當現金占總資產比率是指“現金與約當現金”占總資產的百分比。它反映了公司可支配自由現金比例(「現金流斷裂」指的就是這個數值過?。?/p>

東鵬飲料年度現金與約當現金數據

2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金與約當現金(%) 21.6 16.1 28.3 28.7 16.9 27.4

【軟飲料】行業比較

排名 名稱 市值 現金與約當現金(%)
承德露露 96.34 億 78.9
養元飲品 2.69 百億 63.6
均瑤健康 63.0 億 49.1
香飄飄 77.84 億 40.4
歡樂家 55.4 億 29.1
東鵬飲料 7.28 百億 27.4
李子園 74.3 億 24.8
泉陽泉 49.85 億 14.8
維維股份 54.98 億 11.4

計算公式

現金與約當現金占總資產比率 = (現金+約當現金) /總資產

詳細解釋

現金和約當現金占總資產比率越高,代表公司可以變現性高的資產比例越高,在體質安全性上資產投動和償債能力越好。對于一家公司來說,現金占總資產比率不能太低。

現金和約當現金占總資產比率這個指標最好 > 10%。如果是燒錢行業,即總資產周轉率25%,至少也要介于10%~25%。如果同時符合"總資產周轉率 < 1 且現金占總資產比率 < 10%",那么就要看平均收現天數要小于15天(說明公司是收現金交易的行業)。

現金就是現金,約當現金則是流動性非常高的短期投資,即「容易轉換成定額現金,且價值變動風險極低的資產」?,F金與約當現金由紙鈔、硬幣、外匯、支票、銀行本票、匯票、郵政匯票、支票存款、銀行存款、支票存款、開會保證金、商業票據(CP)、存單(CD)等構成。


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