東鵬飲料 (605499) 現金再投資比率: 11.8% (近十二個月)

東鵬飲料現金再投資比率為 11.8% 。

現金再投資比率 = (營業活動凈現金流量 - 籌資活動現金流出) / (總資產 - 流動負債)
= (20.84 億 - 15.05 億) / (1.05 百億 - 55.79 億)
= 11.8%

東鵬飲料現金再投資比率TTM走勢圖

當前現金再投資比率

11.8%

近6年中位數

16.15%

軟飲料行業中位數

-11.2%

東鵬飲料(集團)股份有限公司是深圳老字號飲料生產企業,2003年完成全民所有制企業改制,改制后高速發展。目前,設立了廣東、廣西、華中、華東等事業部,并形成廣東、安徽、廣西等輻射全國主要地區的生產基地,銷售網絡覆蓋全國約179萬家終端門店。公司主營業務為飲料的研發、生產與銷售。主要產品為:“東鵬特飲”、“東鵬大咖”搖搖拿鐵、“東鵬0糖特飲”和“東鵬加気”。此外,公司還有風味飲料、茶飲料、清涼飲料和包裝飲用水等其他產品。

名詞解釋

現金再投資比率反映了企業當年手上真正能留存下來的現金多少。

東鵬飲料年度現金再投資比率數據

2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金再投資比率(%) -- -9.8 36.4 20.9 20.5 11.8

【軟飲料】行業比較

排名 名稱 市值 現金再投資比率(%)
承德露露 90.63 億 12.8
東鵬飲料 7.01 百億 11.8
歡樂家 52.52 億 3.1
李子園 65.69 億 3.1
養元飲品 2.57 百億 -11.2
均瑤健康 69.02 億 -13.9
維維股份 55.14 億 -25.3
泉陽泉 46.06 億 -56.0
香飄飄 51.47 億 -78.3

計算公式

現金再投資比率 = (業活動凈現金流 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金)

解釋

現金再投資比率指的是,公司靠自己日常營運實力所賺進來的錢(營業活動現金流量),扣除給股東現金股利之后,公司最后自己所能保留下來的現金;而這些現金,可以再投資于公司所需資產的能力。

其中的分母(固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 運營資金),如果您仔細看,就會發現它已經幾乎要把整個大項的資產科目都包含進去了。

公司手上真正留下來的現金,最低應該占總資產的 10% ,因此現金再投資比率最好是大于 10%。

有趣的是,2014 年巴菲特在預立遺囑中,交待妻子把九成的資金放在標準普爾500(S&P 500 )的指數股票型基金(ETF),剩下一成放在政府債券,長期持有就可以過得很好;其中,美國的政府債券等同現金 (因為流動性很高,缺錢時可以馬上賣出變成現金)。如果我們將巴菲特的預立遺囑進行分析,就是現金最低應該占總資產的 10% 。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于 100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。



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