東鵬飲料 (605499) 現金流量比率: 37.4% (近十二個月)

東鵬飲料現金流量比率為 37.4% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 20.84 億 / 55.79 億
= 37.4%

東鵬飲料現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

37.4%

近6年中位數

49.1%

軟飲料行業中位數

37.4%

東鵬飲料(集團)股份有限公司是深圳老字號飲料生產企業,2003年完成全民所有制企業改制,改制后高速發展。目前,設立了廣東、廣西、華中、華東等事業部,并形成廣東、安徽、廣西等輻射全國主要地區的生產基地,銷售網絡覆蓋全國約179萬家終端門店。公司主營業務為飲料的研發、生產與銷售。主要產品為:“東鵬特飲”、“東鵬大咖”搖搖拿鐵、“東鵬0糖特飲”和“東鵬加気”。此外,公司還有風味飲料、茶飲料、清涼飲料和包裝飲用水等其他產品。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

東鵬飲料年度現金流量比率數據

2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) -- 20.4 83.4 62.8 60.8 37.4

【軟飲料】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
承德露露 96.34 億 116.6
養元飲品 2.69 百億 90.2
維維股份 54.98 億 44.5
李子園 74.3 億 38.1
東鵬飲料 7.28 百億 37.4
香飄飄 77.84 億 36.2
歡樂家 55.4 億 31.6
泉陽泉 49.85 億 16.5
均瑤健康 63.0 億 -85.4

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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