東鵬飲料 (605499) 融資活動現金流量: 13.73 億 (近十二個月)

東鵬飲料融資活動現金流量TTM走勢圖

當前融資活動現金流量

13.73 億

近10年中位數

0.95 億

軟飲料行業中位數

-2.02 億

東鵬飲料(集團)股份有限公司是深圳老字號飲料生產企業,2003年完成全民所有制企業改制,改制后高速發展。目前,設立了廣東、廣西、華中、華東等事業部,并形成廣東、安徽、廣西等輻射全國主要地區的生產基地,銷售網絡覆蓋全國約179萬家終端門店。公司主營業務為飲料的研發、生產與銷售。主要產品為:“東鵬特飲”、“東鵬大咖”搖搖拿鐵、“東鵬0糖特飲”和“東鵬加気”。此外,公司還有風味飲料、茶飲料、清涼飲料和包裝飲用水等其他產品。

名詞解釋

融資活動現金流量,反映了企業從外面找來的錢:當年融資流入的現金總額(資產負債表右邊融到的現金)。

融資活動現金流量是指從諸如股票發行(回購)、債務發行(償還)和支付給優先股和普通股股東的股息等金融活動中產生和使用的現金。

東鵬飲料年度融資活動現金流量數據

2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
融資活動現金流量 2.43 億 -0.52 億 -0.57 億 -3.34 億 13.07 億 13.73 億

【軟飲料】行業比較

排名 名稱 市值 融資活動現金流量
東鵬飲料 7.01 百億 13.73 億
李子園 65.69 億 -0.11 億
歡樂家 52.52 億 -0.88 億
均瑤健康 69.02 億 -0.96 億
承德露露 90.63 億 -2.02 億
泉陽泉 46.06 億 -3.13 億
維維股份 55.14 億 -3.76 億
香飄飄 51.47 億 -5.46 億
養元飲品 2.57 百億 -22.95 億

計算公式

融資活動現金流量是金融活動產生/花費的現金,如股票發行(回購)、債務發行(償還)和支付給優先股和普通股股東的股息。在計算自由現金流量時,不計算來自融資的現金,因為它與經營活動無關。

融資活動現金流量 = 股票凈發行 + 債務凈發行 + 優先股凈發行 + 股息現金流 + 其他融資

詳細解釋

融資活動現金流量包括五個方面:

1。股票凈發行量:

一家公司可以通過發行新股來籌集現金。它還可以用現金回購股票。如果這一數字是正的,這意味著該公司從發行股票中獲得的現金超過了回購股票所支付的現金。如果這個數字是負的,這意味著公司支付了更多的現金來回購股票,而不是發行股票。

2。債務凈額:

債務凈額是指公司通過債務相關活動(如債務發行或債務償還)而收到或支出的現金。如果一家公司在此期間還清了債務,這個數字將為負數。如果一家公司發行了更多的債務,它就會收到現金,而這個數字是正的。

3。優先股凈發行量:

公司可以通過發行新的優先股籌集現金。它還可以用現金回購優先股。如果這一數字為正值,則意味著該公司從發行優先股中獲得的現金多于回購優先股所支付的現金。如果這個數字是負數,這意味著公司支付了更多的現金回購優先股比它收到的發行優先股。

4。股息現金流量:

股利的現金流量是指公司在產生收益時向股東支付現金作為股利。

5。其他籌資:

公司從其他財務活動中花費或掙得的錢。


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