東鵬飲料 (605499) 本益成長比(PEG): 3.14 倍 (到昨日收盤為止)

溫馨提示:

PEG 計算結果基于盈利增長比率的預期(即該預期對應的預測值),對于同一家公司的增長預期,不同機構/個人的預期可能存在不同程度的分歧,因此 PEG 計算結果僅供參考。

東鵬飲料的動態 PEG 為 3.14 倍。

PEG Ratio = 53.46 倍(PE) / 17.01 倍(盈利增長比率)
= 3.14 倍

東鵬飲料本益成長比TTM走勢圖

當前本益成長比

3.14 倍

近10年中位數

無意義

軟飲料行業中位數

無意義

東鵬飲料(集團)股份有限公司是深圳老字號飲料生產企業,2003年完成全民所有制企業改制,改制后高速發展。目前,設立了廣東、廣西、華中、華東等事業部,并形成廣東、安徽、廣西等輻射全國主要地區的生產基地,銷售網絡覆蓋全國約179萬家終端門店。公司主營業務為飲料的研發、生產與銷售。主要產品為:“東鵬特飲”、“東鵬大咖”搖搖拿鐵、“東鵬0糖特飲”和“東鵬加気”。此外,公司還有風味飲料、茶飲料、清涼飲料和包裝飲用水等其他產品。

名詞解釋

PEG 是由上市公司的市盈率除以盈利增長速度得到的數值,英文全稱為 Price / Earnings To Growth Ratio。
PEG 是用來評估一家公司的當前股價和該股票未來的成長性是否匹配的一個財務指標。

東鵬飲料年度 PEG 數據

2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
PEG (倍) -- -- -- -- 1.4 3.14

【軟飲料】行業比較

排名 名稱 市值 PEG(倍)
泉陽泉 49.85 億 26.4
承德露露 96.34 億 3.18
東鵬飲料 7.28 百億 3.14
香飄飄 77.84 億 無意義
養元飲品 2.69 百億 無意義
維維股份 54.98 億 無意義
李子園 74.3 億 無意義
均瑤健康 63.0 億 無意義
歡樂家 55.4 億 無意義

計算公式

本益成長比公式為:

本益成長比 (PEG Ratio) = 市盈率(PE) / 盈利增長比率

解釋

本益成長比(PEG) 指標也稱為市盈率相對盈利增長比率、股價盈余成長系數,是由上市公司的市盈率除以盈利增長速度得到的數值。

PEG 指標經常被證券經理和分析員作為評估被低估或高估的股票。PEG 指標既考察公司當前的盈利與市價之間的關系,又可以通過盈利增長速度評估未來一段時期內公司增長預期下的股票價格水準。

如果 PEG 值小于1,一般認為股價被低估,或投資者對公司未來成長性不看好。
如果 PEG 大于1,則這只股票的價值可能被高估,或者市場認為該上市公司的業績成長性會高于市場的預期。

面對 PEG 值小于1或大于1時存在的兩種相反觀點時,可以通過其他關鍵指標判斷,比如企業的凈利潤增長率、營業收入增長率等,或者了解企業的發展戰略思想,這樣基本上就可以明確 PEG 指標包含的意義。

實際投資中,對待 PEG 指標反映企業是否低估或不被市場看好的問題上,也有較主觀的因素。例如某只股票當前不被市場看好,有可能是因為其價值沒有被市場挖掘出來,處于低估狀態。PEG 值大于1的情況也一樣,被當前市場看好的股票,也許存在著風險。因此,在解讀 PEG 的市場意義時,需要了解公司的成長性是否與股價的上漲相匹配。

使用 PEG 指標分析中,需要結合市盈率、PEG 和預估 PEG 一起來分析,同時還要考慮營業收入增長率、銷售毛利率等指標。

注意

  1. 利用 PEG 指數評估股票當前和未來價值時,需要結合市盈率、PEG 以及預估 PEG 進行綜合分析。
  2. 對企業的歷史盈利增長率的綜合計算和對未來盈利增長的預估是決定 PEG 值是否有效的關鍵,只有較正確地評估企業的盈利增長,PEG 才會發揮作用,否則反而誤導投資者。在計算企業歷史 PEG 和預估 PEG 時,都需要依據歷史盈利增長數據,這些數據最好為5年以上。對于某些新上市的公司,如果無法找到5年以上的數據,可以采用年報加季報相結合的分析方法。
  3. 判斷 PEG 值的高低或股票是否高估,不能只看該項指標數字本身,還要與行業內的競爭對手比較分析
  4. 。如果某公司股票的 PEG 為3,而行業內競爭對手們的 PEG 都在5以上,則該公司的 PEG 雖然已經高于1,但其價值仍可能被相對低估,說明市場給該公司所在的行業給予了整體性增長的預期。
  5. 要注意不同公司的會計報表周期,PEG 并不適合與會計周期不同的公司進行比較。因為不同的會計周期會導致不同的統計數據,這樣所得到的 PEG 值之間就沒有可比性。例如公司年報,每年出年報的時間間隔較長,有的公司在1月初就公布,而有的則到4月底才公布,這給對比分析帶來較大的麻煩。4個月的時間里,股價可能早已面目全非,這對于交易型投資者來說是難以忍受的。這里有一個替代方法,采用最近的兩個半年或4個季度已公布的盈利數字,使之盡可能與當期的數字相近。
  6. PEG 指標較適用于評估盈利成長中的公司,評估成熟穩定的公司時,PEG 并不能發揮多大的效果。
  7. PEG 指標不適用于評估那些目前處于虧損或是獲利衰退的公司。也就是說,PEG 值更適合激進的投資者選擇正處于成長之中的上市公司。

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