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京東集團 (JD) 營業活動現金流量 OCF: 67.99 億 (近十二個月)

截至 2022 年 9 月止, 京東集團的經營活動現金流入的持續經營凈收入為 8.49 億,其他現金流(Cash Flow from Others)為 4.55 億。截至 2022 年 9 月的京東集團有限公司從業務中獲得的總現金流量為 13.04 億美金。

京東集團營業活動現金流量TTM走勢圖

當前營業活動現金流量

67.99 億

近10年中位數

30.33 億

零售-周期性行業中位數

0.17 億

??????京東集團股份有限公司成立于2006年11月6日,公司是一家領先的技術驅動的電商公司并正轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。公司2017年、2018年及2019年集團凈收入分別達人民幣3,623億元、人民幣4,620億元和人民幣5,769億元(折合829億美元)。2017年及2018年持續業務的經營凈虧損分別為人民幣1,900萬元和人民幣28.01億元,而2019年持續業務的經營凈利潤達到人民幣118.9億元(折合17.08億美元)。根據《財富》按收入統計的全球500強排行榜,公司是中國最大的零售集團。公司相信,憑藉公司在客戶體驗和運營效率方面的優勢,以及公司致力于對技術和物流基礎設施進行長期投資的戰略,公司已建立起巨大的規模優勢并確立了市場領先地位。

名詞解釋

營業活動現金流量是指通過公司正常經營活動所帶來的現金。它是企業經營生意賺到的錢:當年正常經營活動流入的現金總額(從利潤表結余現金流入)。

年度 OCF 數據

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
OCF 2.25 億 5.88 億 2.08 億 2.63 億 11.91 億 40.73 億 30.33 億 35.33 億 65.06 億 66.41 億 67.99 億

【零售-周期性】行業比較

排名 名稱 市值 OCF
亞馬遜公司 9.58 千億 3.97 百億
阿里巴巴 2.01 千億 2.33 百億
家得寶公司 3.25 千億 1.32 百億
勞氏公司 1.26 千億 90.72 億
京東集團 7.81 百億 67.99 億
拼多多公司 9.36 百億 53.92 億
汽車地帶 4.83 百億 32.11 億
奧萊利汽車公司 5.33 百億 29.95 億
梅西百貨 62.71 億 23.59 億
TJX公司 9.29 百億 21.7 億

計算公式

營業活動現金流量是指通過公司正常經營活動所帶來的現金。

京東集團的 2021 年營業活動現金流量為

營業活動現金流量 (OCF) = 凈收入(持續運營) + 折舊,虧損和攤銷 + 周轉資金變動 + 遞延所得稅變動 + 停止運營活動的現金流 + 股票補償 + 其他現金流
= 6641.389 百萬
≈ 66.41 億

京東集團截至 2022 年 9月的季度營業活動現金流量為

營業活動現金流量 (OCF) = 凈收入(持續運營) + 折舊,虧損和攤銷 + 周轉資金變動 + 遞延所得稅變動 + 停止運營活動的現金流 + 股票補償 + 其他現金流
= 848.921 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 454.733
= 1303.654 百萬
≈ 13.04 億

詳細解釋

業務現金流量包括六項:

  1. 持續運營凈收入: 持續運營凈收入是指公司從持續運營活動中獲得的凈收益。預計這些活動將持續到下一個報告所述期間。它不包括非常項目、會計變動累積效應產生的收入、非經常性項目、結轉的稅收損失收入和優先股息。 京東集團有限公司截至2022 年 9月的持續運營凈收入為 8.49 億。
  2. 折舊、損耗和攤銷: 折舊是一種現期費用,用于核算現在提供收益的資產的過去成本。損耗和攤銷是折舊的同義詞。 一般情況下:
    • 在討論人造有形資產時,使用了折舊這一術語。
    • 在討論自然有形資產時使用損耗一詞。
    • 在討論無形資產時使用攤銷一詞。
    京東集團股份有限公司截至2022 年 9月的折舊、損耗和攤銷金額為--。
  3. 周轉資金變動: 周轉金是衡量一家公司的短期流動性或其支付短期負債的能力的指標。它被定義為公司的流動資產和流動負債之間的差額。周轉金的變動在現金流量表中報告,因為它是凈收入與經營現金流量不同的主要方式之一。 京東集團股份有限公司截至2022 年 9月的營運資金變動為百萬元美金。這意味著京東集團有限公司至2022 年 9月的營運資金 0.0 元。
  4. 遞延所得稅變動: 它是由遞延稅項產生的現金流量。 京東集團有限公司截至2022 年 9月的遞延稅金現金流量為 --。
  5. 停止運營活動的現金流量: 公司因出售部分業務而收到的現金。 京東集團股份有限公司截至2022 年 9月止的停業經營現金流量為--。
  6. 基于股票的補償: 這是公司用股票期權獎勵員工的一種方式。它為高管和員工提供了分享公司增長的機會,如果結構合理,他們的利益可以與公司股東和投資者的利益保持一致,而不會燒毀公司手頭的現金。 京東集團股份有限公司截至2022 年 9月的的股票薪酬為0.0 元。
  7. 來自他人的現金流量: 這些差額是由存貨、應付帳款、應收帳款等變動引起的現金差額。例如,如果一家公司支付給供應商的速度較慢,它的現金狀況就會增加得更快。如果一家公司收到客戶付款的速度減慢,它的應收賬款就會增加,其現金狀況就會增長得更慢(甚至縮小)。 京東集團有限公司截至2022 年 9月的現金流量為美金4.55 億。

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