溫馨提示:由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示0,但不代表其數值本身為0,請您注意分辨核對。

拼多多公司 (PDD) 現金流量比率: 46.8% (近十二個月)

拼多多公司現金流量比率為 46.8% 。

現金流量比率(Cash Flow Ratio) = 營業活動凈現金流量(Operate Cash Flow) / 流動負債(Total Current Liability)
= 56.99 百元 / 1.22 萬
= 46.8%

拼多多公司現金流量比率TTM走勢圖

當前現金流量比率

46.8%

近7年中位數

33.6%

零售-周期性行業中位數

6.8%

拼多多是隸屬于上海尋夢信息技術有限公司的一家商家入駐模式的第三方移動電商平臺,也是以人為先的新電商開創者。在以人為先的理念下,拼多多將娛樂與分享的理念融入電商運營中:用戶發起邀請,在與朋友、家人、鄰居等拼單成功后,能以更低價格買到優質商品;同時拼多多也通過拼單了解消費者,通過機器算法進行精準推薦和匹配。
拼多多的核心競爭力在于創新的模式和優質低價的商品:拼單意味著用戶和訂單大量且迅速地涌入,而豐厚的訂單使拼多多可以直接與供貨廠商(或國外廠商的國內總代理)合作對話,省掉諸多中間環節,實現C2B模式,體現價格優勢。

名詞解釋

現金流量比率反映了年營收現金對流動負債的償還能力。

現金流量比率是指未扣除利息、所得稅、折舊以及攤銷前的盈余(EBITDA)除以利息或本息之和的比率。它反映了企業通過經營獲取足夠現金來償還債務和兌現承諾的能力?,F金流量比率越高,則表示企業償債能力越好;比率越低,則表示企業短期償債能力越差。

拼多多公司年度現金流量比率數據

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
現金流量比率(%) 62.2 80.0 31.9 32.4 33.6 30.7 46.8

【零售-周期性】行業比較

排名 名稱 市值 現金流量比率(%)
威瑪克工貿 9.66 億 407.9
Olaplex Holdings, Inc. 44.73 億 284.0
At Home Group, Inc. 24.26 億 144.5
Etsy, Inc. 1.86 百億 137.2
Murphy USA, Inc. 58.94 億 116.4
Envela Corp. 1.79 億 94.1
巴克爾 22.26 億 94.0
Casey's General Stores, Inc. 83.56 億 88.9
狄樂百貨 69.66 億 81.9
Bath & Body Works Inc. 1.07 百億 76.6

計算公式

現金流量比率 = 營業活動凈現金流量 / 流動負債

解釋

現金流量比率 > 100%,代表公司真正賺進來的現金足夠償還對外的短期負債。代表公司賺回的現金比較多,對外欠的短期負債比較少,因此暗示著這家公司向銀行周轉借錢的能力也不錯。

比氣長,越長越好。因此,現金流量比率數字越大越好。

例如“A公司一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是300萬;B公司則是一年賺進的營業活動現金流量是1000萬,對外的短期負債是3億元。哪一家公司的經營狀況比較好?”其實用常識就可以快速判斷,A 公司現金流量比率 = 1000萬/300萬 > 100%,而 B 公司現金流量比率 = 1000萬/30000萬 < 100%,因此 A 公司情況更好。

現金流量指標的判定標準是“比氣長,越長越好”,數字越大越好,能夠完全滿足“大于100/100/10”更好,也就是同時滿足現金流量比率 > 100% 、現金流量允當比率 > 100%和現金再投資比率 > 10%。


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