溫馨提示:由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示0,但不代表其數值本身為0,請您注意分辨核對。

拼多多公司 (PDD) 營業活動現金流量 OCF: 56.99 億 (近十二個月)

截至 2022 年 9 月止, 拼多多公司的經營活動現金流入的持續經營凈收入為 15.08 億,其他現金流(Cash Flow from Others)為 1.51 億。截至 2022 年 9 月的拼多多公司有限公司從業務中獲得的總現金流量為 16.6 億美金。

拼多多公司營業活動現金流量TTM走勢圖

當前營業活動現金流量

56.99 億

近10年中位數

21.13 億

零售-周期性行業中位數

0.15 億

拼多多是隸屬于上海尋夢信息技術有限公司的一家商家入駐模式的第三方移動電商平臺,也是以人為先的新電商開創者。在以人為先的理念下,拼多多將娛樂與分享的理念融入電商運營中:用戶發起邀請,在與朋友、家人、鄰居等拼單成功后,能以更低價格買到優質商品;同時拼多多也通過拼單了解消費者,通過機器算法進行精準推薦和匹配。
拼多多的核心競爭力在于創新的模式和優質低價的商品:拼單意味著用戶和訂單大量且迅速地涌入,而豐厚的訂單使拼多多可以直接與供貨廠商(或國外廠商的國內總代理)合作對話,省掉諸多中間環節,實現C2B模式,體現價格優勢。

名詞解釋

營業活動現金流量是指通過公司正常經營活動所帶來的現金。它是企業經營生意賺到的錢:當年正常經營活動流入的現金總額(從利潤表結余現金流入)。

年度 OCF 數據

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TTM(十二個月)
OCF 1.27 億 14.69 億 11.28 億 21.13 億 43.12 億 45.19 億 56.99 億

【零售-周期性】行業比較

排名 名稱 市值 OCF
亞馬遜公司 9.28 千億 3.97 百億
阿里巴巴 2.4 千億 2.33 百億
家得寶公司 3.26 千億 1.32 百億
勞氏公司 1.25 千億 90.72 億
京東集團 9.26 百億 67.99 億
拼多多公司 1.11 千億 56.99 億
汽車地帶 4.8 百億 32.11 億
奧萊利汽車公司 5.19 百億 29.95 億
梅西百貨 61.52 億 23.59 億
TJX公司 9.18 百億 21.7 億

計算公式

營業活動現金流量是指通過公司正常經營活動所帶來的現金。

拼多多公司的 2021 年營業活動現金流量為

營業活動現金流量 (OCF) = 凈收入(持續運營) + 折舊,虧損和攤銷 + 周轉資金變動 + 遞延所得稅變動 + 停止運營活動的現金流 + 股票補償 + 其他現金流
= 4519.023 百萬
≈ 45.19 億

拼多多公司截至 2022 年 9月的季度營業活動現金流量為

營業活動現金流量 (OCF) = 凈收入(持續運營) + 折舊,虧損和攤銷 + 周轉資金變動 + 遞延所得稅變動 + 停止運營活動的現金流 + 股票補償 + 其他現金流
= 1508.451 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 151.471
= 1659.922 百萬
≈ 16.6 億

詳細解釋

業務現金流量包括六項:

  1. 持續運營凈收入: 持續運營凈收入是指公司從持續運營活動中獲得的凈收益。預計這些活動將持續到下一個報告所述期間。它不包括非常項目、會計變動累積效應產生的收入、非經常性項目、結轉的稅收損失收入和優先股息。 拼多多公司有限公司截至2022 年 9月的持續運營凈收入為 15.08 億。
  2. 折舊、損耗和攤銷: 折舊是一種現期費用,用于核算現在提供收益的資產的過去成本。損耗和攤銷是折舊的同義詞。 一般情況下:
    • 在討論人造有形資產時,使用了折舊這一術語。
    • 在討論自然有形資產時使用損耗一詞。
    • 在討論無形資產時使用攤銷一詞。
    拼多多公司股份有限公司截至2022 年 9月的折舊、損耗和攤銷金額為--。
  3. 周轉資金變動: 周轉金是衡量一家公司的短期流動性或其支付短期負債的能力的指標。它被定義為公司的流動資產和流動負債之間的差額。周轉金的變動在現金流量表中報告,因為它是凈收入與經營現金流量不同的主要方式之一。 拼多多公司股份有限公司截至2022 年 9月的營運資金變動為百萬元美金。這意味著拼多多公司有限公司至2022 年 9月的營運資金 0.0 元。
  4. 遞延所得稅變動: 它是由遞延稅項產生的現金流量。 拼多多公司有限公司截至2022 年 9月的遞延稅金現金流量為 --。
  5. 停止運營活動的現金流量: 公司因出售部分業務而收到的現金。 拼多多公司股份有限公司截至2022 年 9月止的停業經營現金流量為--。
  6. 基于股票的補償: 這是公司用股票期權獎勵員工的一種方式。它為高管和員工提供了分享公司增長的機會,如果結構合理,他們的利益可以與公司股東和投資者的利益保持一致,而不會燒毀公司手頭的現金。 拼多多公司股份有限公司截至2022 年 9月的的股票薪酬為0.0 元。
  7. 來自他人的現金流量: 這些差額是由存貨、應付帳款、應收帳款等變動引起的現金差額。例如,如果一家公司支付給供應商的速度較慢,它的現金狀況就會增加得更快。如果一家公司收到客戶付款的速度減慢,它的應收賬款就會增加,其現金狀況就會增長得更慢(甚至縮小)。 拼多多公司有限公司截至2022 年 9月的現金流量為美金1.51 億。

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